DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 19:46:04
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.069,31
% 0,0271315
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
121,59
% 0,00159421
Bağımsız Denetim Ücreti
2.921,35
% 0,03830291
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
8.355,84
% 0,10955654
Fon Yönetim Ücreti
9.090,56
% 0,11918973
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
165,09
% 0,00216456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,9
% 0,00384032
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
1.045,51
% 0,01370807
TOPLAM GİDERLER
24.062,15
% 0,31548785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.626.965,77
% 100