ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:08.04.2021 16:53:01
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
22.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
22.300.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
12.01.2022
Vade (Gün Sayısı)
370
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
5,8590
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORN12223
Vade Başlangıç Tarihi
07.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
22.300.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.04.2021
07.04.2021
08.04.2021
5,859
23,5004
25,6559
1.306.557
Evet
2
08.07.2021
07.07.2021
08.07.2021
5,859
23,5004
25,6559
3
07.10.2021
06.10.2021
07.10.2021
4
12.01.2022
11.01.2022
12.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.01.2022
11.01.2022
12.01.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.306.557,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.