DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 00:41:32
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01
% 0,00554754
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
122,96
% 0,0002958
Bağımsız Denetim Ücreti
3.047,44
% 0,00733119
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
18.283,4
% 0,04398419
Fon Yönetim Ücreti
22.783,46
% 0,05480993
Hisse Senedi Komisyonu
1.558,46
% 0,00374917
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
733,23
% 0,00176392
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220,75
% 0,00053106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
14.529,26
% 0,03495289
Vergiler ve Diğer Harcamalar
34.330,92
% 0,08258954
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
1.210,46
% 0,00291199
TOPLAM GİDERLER
99.126,35
% 0,23846724
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.568.121,18
% 100