AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 19:17:31
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

FON GİDER BİLDİRİMLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.517,96
% 0,00975166
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
409,25
% 0,00088333
Bağımsız Denetim Ücreti
2.068,86
% 0,00446547
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
6.343,61
% 0,01369218
Fon Yönetim Ücreti
238.713,09
% 0,51524336
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
48,43
% 0,00010453
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,46
% 0,00007222
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
307,49
% 0,00066369
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
450,06
% 0,00097142
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
3.066,29
% 0,00661834
TOPLAM GİDERLER
255.958,5
% 0,55246621
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.330.163,68
% 100