OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 16:14:44
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.389,61
% 0,0050722
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
120,57
% 0,00009571
Bağımsız Denetim Ücreti
1.566,57
% 0,00124357
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
39.430,83
% 0,03130097
Fon Yönetim Ücreti
229.489,86
% 0,18217359
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.817,51
% 0,00620569
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.044,33
% 0,00082901
Vadeli Ters Repo Komisyonu
252
% 0,00020004
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,00023195
Türev Araçlar Komisyonu
490,63
% 0,00038947
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
8.282,51
% 0,00657482
TOPLAM GİDERLER
295.176,62
% 0,23431704
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
125.973.175,47
% 100