ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:01.02.2021 15:49:52
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:4

Özet Bilgi

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

29.01.2021 tarihli portföy değer tablosu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
10.754.223,85
47.698.775,02
53,52
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
329.001,63
6.473.361,82
7,26
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
0,37
0
TOPLAM
0,05
0,37
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
IPEKE
185.000
2.349.500
2,64
KOZAL
19.000
2.192.600
2,46
KOZAA
125.000
1.931.250
2,16
TOPLAM
329.000
6.473.350
7,26
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
3,95
0
KRDMD
0,08
0,51
0
TOPLAM
0,36
4,46
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,63
2,75
0
TOPLAM
0,63
2,75
0
Diğer İmalat Sanayii
SISE
0,59
4,24
0
TOPLAM
0,59
4,24
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.200.000
3.696.000,18
4,15
Toptan Ticaret
MGROS
0
0,18
0
AVTUR
1.200.000
3.696.000
4,15
TOPLAM
1.200.000
3.696.000,18
4,15
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
60.000,23
956.402,79
1,07
Ulaştırma
THYAO
0,23
2,79
0
TOPLAM
0,23
2,79
0
Haberleşme
TCELL
60.000
956.400
1,07
TOPLAM
60.000
956.400
1,07
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
9.165.221
36.572.996,24
41,04
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
500.000,8
3.190.005,07
3,58
GARN
250.000
2.327.500
2,61
ISCTR
225.000
1.381.500
1,55
YKB
0,05
0,14
0
HALKB
500.000
2.630.000
2,95
VAKBN
500.000
2.165.000
2,43
TOPLAM
1.975.000,85
11.694.005,21
13,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
0,64
0
TOPLAM
0,17
0,64
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,14
1,4
0
GLYHO
100.000
547.000
0,61
KCHOL
0,02
0,38
0
SAHOL
0,49
5,12
0
METRO
3.209.117,18
7.060.057,8
7,92
ENKAI
0,37
2,89
0
TOPLAM
3.309.118,2
7.607.067,59
8,53
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.200.000
4.740.000
5,32
VKGYO
0,78
2,97
0
HLGYO
1.500.000
5.985.000
6,72
PAGYO
681.101
4.651.919,83
5,22
TRGYO
500.000
1.895.000
2,13
TOPLAM
3.881.101,78
17.271.922,8
19,39
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
0,99
13,99
0
Bilişim
FONET
0,99
13,99
0
TOPLAM
0,99
13,99
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
0
25.000
41,67
0
0
0
44
1.100.000
2,66
1,23
BYF
TRYFNBK00055
0
0
80.000
41,25
0
0
0
38,72
3.097.600
7,48
3,48
REPO
01/02/2021
ARCLK.E
18,74
0
1.001.540,27
34,3
29/01/2021
20,5935
0
29.155
34,35
1.001.540,27
2,42
1,12
REPO
01/02/2021
EKGYO.E
18,74
0
1.001.540,27
2,37
29/01/2021
20,5935
0
421.941
2,37
1.001.540,27
2,42
1,12
REPO
01/02/2021
THYAO.E
18,74
0
1.001.540,27
12,22
29/01/2021
20,5935
0
81.834
12,24
1.001.540,27
2,42
1,12
REPO
01/02/2021
TRT080323T10
16,9
0
27.037.504,11
0,88
29/01/2021
18,3981
738446586334622405
30.712.575
0,88
27.037.504,11
65,25
30,35
REPO
01/02/2021
TRT280628T18
17
0
7.009.780,82
1,49
29/01/2021
18,5164
738446586334703110
4.702.255
1,49
7.009.780,82
16,92
7,86
BPP
01/02/2021
BPP
17
0
178.248,71
178
29/01/2021
18,5162
20067
0
178,25
178.248,71
0,43
0,2
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
37.335.154,45
35.947.760
41.427.754,45
100
46,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
48.089.378,3
35.947.760
89.126.529,47
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
89.126.529,24
% 0
% 108,4
B. HAZIR DEĞERLER
1.425,4
% 0
% 0
a) Kasa
0
% 0
% 0
b) Bankalar
1.425,4
% 100
% 0
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
C. ALACAKLAR (+)
8.729.773,77
% 0
% 10,62
a) Takastan Alacaklar
8.709.125,61
% 99,76
% 10,59
b) Diğer Alacaklar
20.648,16
% 0,24
% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
13.704,66
% 0
% 0,02
D. BORÇLAR (-)
-15.649.330,99
% 0
-% 19,03
a) Takasa Borçlar
-15.446.106,73
% 98,7
-% 18,79
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-203.224,26
% 1,3
-% 0,25
NET VARLIK DEĞERİ
82.222.102,08
% 0
% 100
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,37
% 0
% 0