Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
.
|
|||||
|
||||||
29.01.2021 tarihli portföy değer tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
10.754.223,85
|
|
|
|
|
|
|
47.698.775,02
|
|
53,52
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
329.001,63
|
|
|
|
|
|
|
6.473.361,82
|
|
7,26
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,37
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,37
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPEKE
|
|
|
|
|
|
185.000
|
|
|
|
|
|
|
2.349.500
|
|
2,64
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
19.000
|
|
|
|
|
|
|
2.192.600
|
|
2,46
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
125.000
|
|
|
|
|
|
|
1.931.250
|
|
2,16
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
329.000
|
|
|
|
|
|
|
6.473.350
|
|
7,26
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
3,95
|
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,51
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
4,46
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
2,75
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
2,75
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
4,24
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
4,24
|
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
3.696.000,18
|
|
4,15
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,18
|
|
0
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
3.696.000
|
|
4,15
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
3.696.000,18
|
|
4,15
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
60.000,23
|
|
|
|
|
|
|
956.402,79
|
|
1,07
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,79
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,79
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
956.400
|
|
1,07
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
956.400
|
|
1,07
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
9.165.221
|
|
|
|
|
|
|
36.572.996,24
|
|
41,04
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
500.000,8
|
|
|
|
|
|
|
3.190.005,07
|
|
3,58
|
GARN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.327.500
|
|
2,61
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
225.000
|
|
|
|
|
|
|
1.381.500
|
|
1,55
|
YKB
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.630.000
|
|
2,95
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.165.000
|
|
2,43
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.975.000,85
|
|
|
|
|
|
|
11.694.005,21
|
|
13,12
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,64
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,64
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
1,4
|
|
0
|
GLYHO
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
547.000
|
|
0,61
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,38
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
5,12
|
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
3.209.117,18
|
|
|
|
|
|
|
7.060.057,8
|
|
7,92
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,37
|
|
|
|
|
|
|
2,89
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.309.118,2
|
|
|
|
|
|
|
7.607.067,59
|
|
8,53
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
4.740.000
|
|
5,32
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
2,97
|
|
0
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
5.985.000
|
|
6,72
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
681.101
|
|
|
|
|
|
|
4.651.919,83
|
|
5,22
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.895.000
|
|
2,13
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.881.101,78
|
|
|
|
|
|
|
17.271.922,8
|
|
19,39
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,99
|
|
|
|
|
|
|
13,99
|
|
0
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
0,99
|
|
|
|
|
|
|
13,99
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,99
|
|
|
|
|
|
|
13,99
|
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
25.000
|
41,67
|
|
0
|
0
|
0
|
44
|
1.100.000
|
2,66
|
1,23
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
80.000
|
41,25
|
|
0
|
0
|
0
|
38,72
|
3.097.600
|
7,48
|
3,48
|
REPO
|
|
01/02/2021
|
ARCLK.E
|
18,74
|
0
|
1.001.540,27
|
34,3
|
29/01/2021
|
20,5935
|
0
|
29.155
|
34,35
|
1.001.540,27
|
2,42
|
1,12
|
REPO
|
|
01/02/2021
|
EKGYO.E
|
18,74
|
0
|
1.001.540,27
|
2,37
|
29/01/2021
|
20,5935
|
0
|
421.941
|
2,37
|
1.001.540,27
|
2,42
|
1,12
|
REPO
|
|
01/02/2021
|
THYAO.E
|
18,74
|
0
|
1.001.540,27
|
12,22
|
29/01/2021
|
20,5935
|
0
|
81.834
|
12,24
|
1.001.540,27
|
2,42
|
1,12
|
REPO
|
|
01/02/2021
|
TRT080323T10
|
16,9
|
0
|
27.037.504,11
|
0,88
|
29/01/2021
|
18,3981
|
738446586334622405
|
30.712.575
|
0,88
|
27.037.504,11
|
65,25
|
30,35
|
REPO
|
|
01/02/2021
|
TRT280628T18
|
17
|
0
|
7.009.780,82
|
1,49
|
29/01/2021
|
18,5164
|
738446586334703110
|
4.702.255
|
1,49
|
7.009.780,82
|
16,92
|
7,86
|
BPP
|
|
01/02/2021
|
BPP
|
17
|
0
|
178.248,71
|
178
|
29/01/2021
|
18,5162
|
20067
|
0
|
178,25
|
178.248,71
|
0,43
|
0,2
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
37.335.154,45
|
|
|
|
|
35.947.760
|
|
41.427.754,45
|
100
|
46,48
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
48.089.378,3
|
|
|
|
|
35.947.760
|
|
89.126.529,47
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
89.126.529,24
|
% 0
|
% 108,4
|
|||
|
1.425,4
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
1.425,4
|
% 100
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
8.729.773,77
|
% 0
|
% 10,62
|
|||
|
8.709.125,61
|
% 99,76
|
% 10,59
|
|||
|
20.648,16
|
% 0,24
|
% 0,03
|
|||
|
13.704,66
|
% 0
|
% 0,02
|
|||
|
-15.649.330,99
|
% 0
|
-% 19,03
|
|||
|
-15.446.106,73
|
% 98,7
|
-% 18,79
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||
|
-203.224,26
|
% 1,3
|
-% 0,25
|
|||
|
82.222.102,08
|
% 0
|
% 100
|
|||
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||
|
1,37
|
% 0
|
% 0
|