TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:22.01.2021 18:32:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSTPRS12115 ISIN KODLU 250 Milyon TL Tahvil 8. Kupon ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
22.01.2021
Vade (Gün Sayısı)
728
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSTPRS12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
23.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
23.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi
25.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
250.000.000
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
26.04.2019
25.04.2019
26.04.2019
6,3221
25,358
27,8755
15.805.249,97
Evet
2
26.07.2019
25.07.2019
26.07.2019
6,7315
27
29,8618
16.828.749,97
Evet
3
25.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
5,4225
21,7496
23,5906
13.556.249,98
Evet
4
24.01.2020
23.01.2020
24.01.2020
3,9556
15,8657
16,8358
9.888.999,97
Evet
5
24.04.2020
22.04.2020
24.04.2020
2,7378
10,9813
11,4423
6.844.499,97
Evet
6
24.07.2020
23.07.2020
24.07.2020
2,548
10,22
10,6188
6.369.999,97
Evet
7
23.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
2,2812
9,15
9,4691
5.702.999,97
Evet
8
22.01.2021
21.01.2021
22.01.2021
3,708
14,8726
15,7237
9.269.999,97
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.01.2021
21.01.2021
22.01.2021
250.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.01.2019 tarihinde satışı tamamlanan 250.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS12115) tahvil için 8. Kupon ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvillere ilişkin 8. kupon ödemesine ilişkin faiz % 3,7080 olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.