QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2020 21:58:12
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
63.776,32
% 0,01332226
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
113,93
% 0,0000238
Bağımsız Denetim Ücreti
22.317,6
% 0,00466193
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
441.704,13
% 0,09226775
Fon Yönetim Ücreti
5.430.433,34
% 1,13436537
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.132,35
% 0,00148988
Gecelik Ters Repo Komisyonu
64.617,03
% 0,01349788
Vadeli Ters Repo Komisyonu
61.362
% 0,01281793
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.429,66
% 0,00259644
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9
% 0,00021409
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
13.538,21
% 0,002828
TOPLAM GİDERLER
6.118.449,47
% 1,27808533
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
478.719.950,74
% 100