İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.10.2020 18:32:46
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.988,44
% 0,00335783
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.178,77
% 0,00357169
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
58.051,84
% 0,06522743
Fon Yönetim Ücreti
134.121,72
% 0,15070004
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
858,48
% 0,00096459
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.644,67
% 0,01308403
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
537,58
% 0,00060403
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9
% 0,00115158
Türev Araçlar Komisyonu
2.682,21
% 0,00301375
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
33.958,05
% 0,03815549
TOPLAM GİDERLER
249.046,66
% 0,27983045
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
88.999.128,74
% 100