AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.07.2020 02:28:54
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:2

Özet Bilgi

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 2. Dönem Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.583,75
% 0,0009
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
106,54
% 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti
4.550,34
% 0,00257
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
60.754,28
% 0,03437
Fon Yönetim Ücreti
218.783,91
% 0,12376
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.143,98
% 0,00065
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.094,28
% 0,01137
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
668,69
% 0,00038
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
869,81
% 0,00049
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
25.850,34
% 0,01462
TOPLAM GİDERLER
334.405,92
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
176.780.684,98