AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2020 01:21:55
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
394,2
% 0,00156
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
106,54
% 0,00042
Bağımsız Denetim Ücreti
1.719
% 0,00042
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
6.577,44
% 0,02602
Fon Yönetim Ücreti
126.047,05
% 0,49867
Hisse Senedi Komisyonu
14.646,01
% 0,05794
Tahvil Bono Komisyonu
5,05
% 0,00002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.844,28
% 0,0073
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
587,74
% 0,00233
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
16.519,33
% 0,06535
TOPLAM GİDERLER
168.446,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.276.795,9