AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2020 00:51:30
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
787,5
% 0,00018
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
106,54
% 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
1.662,3
% 0,00002
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
152.266,87
% 0,03453
Fon Yönetim Ücreti
2.198.732,79
% 0,49868
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.702,05
% 0,00039
Gecelik Ters Repo Komisyonu
245.196
% 0,05561
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
470,97
% 0,00011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
370,68
% 0,00008
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
33.343,5
% 0,00756
TOPLAM GİDERLER
2.634.639,2
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
440.910.301,04