GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:17.03.2020 18:11:41
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 2019 / 12 Finansal Raporlar

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5
1.387
2.022
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
9
544
1.803.578
Finansal Varlıklar
10
38.469.194
17.149.032
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
38.471.125
18.954.632
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
9
91.726
38.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.726
38.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.379.399
18.915.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20
4.843.357
3.828.296
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20
97.959
-190.552
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20
218.372
91.828
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22
8.556
26.296
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.168.244
3.755.868
Yönetim Ücretleri
21
-592.703
-435.527
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
21
-38.960
-22.450
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
21
-5.671
-10.253
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21
-10.077
-12.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22
-33.483
-16.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-680.894
-496.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.487.350
3.258.872
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.487.350
3.258.872
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.487.350
3.258.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.976.715
9.470.350
Net Dönem Karı (Zararı)
4.487.350
3.258.872
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.061.728
0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20
-4.843.356
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20
-218.372
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.245.694
2.383.182
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9
1.803.034
-1.036.809
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9
53.062
-13.454
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10
-21.101.790
3.433.445
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.820.072
5.642.054
Alınan Temettü
Alınan Faiz
20
4.843.357
3.828.296
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.976.080
-9.477.657
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15
711.298.247
535.903.268
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15
-696.322.167
-545.380.925
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-635
-7.307
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-635
-7.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5
2.022
9.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5
1.387
2.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.915.968
25.134.752
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15
4.487.351
3.258.872
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15
711.298.247
535.903.268
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15
-696.322.167
-545.380.924
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.379.399
18.915.968