İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:11.03.2020 13:59:24
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal tablo

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
1.785.112
2.521
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
8
1.062.729
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
6
17.873.021
18.016.563
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
19.658.133
19.081.813
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
1.131.775
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
105.365
59.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.237.140
59.386
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.420.993
19.022.427
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
172.189
140.159
Temettü Gelirleri
11
333.023
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10
3.124.553
132.419
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.647.822
-2.992.105
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.542
19.845
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.000.106
-2.366.659
Yönetim Ücretleri
-256.884
-255.490
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
-9.166
-8.906
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
-1.683
-1.595
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
-2.759
-2.455
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7
-36.423
-24.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7
-57.013
-6.720
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-363.928
-300.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.636.178
-2.666.720
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.636.178
-2.666.720
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.636.178
-2.666.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.020.203
-10.512.315
Net Dönem Karı (Zararı)
5.636.178
-2.666.720
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.820.011
2.518.923
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10
-172.189
-473.182
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.647.822
2.992.105
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.031.847
-10.837.700
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.062.700
-350.839
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.177.783
-9.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.791.364
-10.477.289
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.848.014
-10.985.497
Alınan Temettü
10
333.023
Alınan Faiz
10
172.189
140.159
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.237.612
10.512.872
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
44.641.482
35.698.859
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-50.879.094
-25.185.987
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.782.591
557
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.782.591
557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.521
1.964
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.785.112
2.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.022.427
11.176.275
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.636.178
-2.666.720
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
44.641.482
35.698.859
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-50.879.094
-25.185.987
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8
18.420.993
19.022.427