OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:09.03.2020 14:11:34
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:9

Özet Bilgi

06.03.2020 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
06.03.2020 T arihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
2.000
150.000
3,59
0,49
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
12.500
286.500
6,85
0,94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
36.250
470.362,5
11,25
1,55
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı
70.000
352.500
8,43
1,16
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
30.000
267.000
6,39
0,88
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
16.750
388.510
9,29
1,28
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
32.000
430.360
10,29
1,42
Haberleşme
Haberleşme
10.000
78.000
1,87
0,26
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
250.000,04
1.222.700,1
29,25
4,03
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
61.853,42
534.733,24
12,79
1,76
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRSADNA92011
150.000
155.765,67
2,57
0,53
Tahvil
TRSAKFH32013
100.000
103.527,46
1,7
0,35
Tahvil
TRSAKFHK2111
1.250.000
1.264.508,75
20,82
4,3
Tahvil
TRSKCTF72127
60.000
59.383,46
0,98
0,2
Tahvil
TRSMGTIA2118
170.000
174.676,05
2,88
0,59
Tahvil
TRSORFN72013
60.000
61.553,13
1,01
0,21
Tahvil
TRSORFNE2019
50.000
50.449,67
0,83
0,17
Tahvil
TRSTISB22212
1.250.000
1.260.433,63
20,76
4,29
Tahvil
TRSTISB92918
300.000
307.867,62
5,07
1,05
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
TRFAIGY82012
500.000
501.749,15
8,26
1,65
Finansman Bonosu
TRFGLMDE2013
1.000.000
1.023.940,6
16,86
3,37
Finansman Bonosu
TRFKORT12112
300.000
304.971,45
5,02
1
Finansman Bonosu
TRFZORN22112
500.000
503.505,25
8,29
1,66
Finansman Bonosu
TRFZORN32012
300.000
299.823,74
4,94
0,99
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR
30.04.2020
F_XU0300420
250
130,65
3.266.250
100
10,76
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
423.000
423.363,32
2,48
1,4
Ters-Repo
TRT060121T16
2.102.225
5.004.483,56
29,3
16,49
Ters-Repo
TRT070727T13
6.335.460
9.008.070,41
52,73
29,68
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
52.201.148
926.413,77
5,42
3,15
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
1.000.000
1.075.063
6,29
3,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00047
93.180
644.947,33
3,78
2,13
VIOP Nakit Teminat
2.076.393,62
2.076.393,62
100
6,84
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.411.556,48
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.411.556,48
% 100
% 96,92
B. HAZIR DEĞERLER
13.409,45
% 100
% 0,04
a) Kasa
0
b) Bankalar
13.409,45
% 100
% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.026.872,21
% 100
% 3,38
a) Takastan Alacaklar
1.026.077,6
% 99,92
% 3,38
b) Diğer Alacaklar
794,61
% 0,08
% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
28.374,73
% 100
% 0,09
D. BORÇLAR (-)
-133.544,83
-% 100
-% 0,44
a) Takasa Borçlar
0
% 0
% 0
b) Yönetim Ücreti
-12.591,07
-% 9,43
-% 0,04
c) Ödenecek Vergi
-32.131,89
-% 24,06
-% 0,11
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-88.821,87
-% 66,51
-% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ
30.346.668,04
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5173