VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:02.03.2020 17:48:58
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:8

Özet Bilgi

Vkfyo 28.02.2020 8.Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 28.02.2020 8.Haftalık Rapor



İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
DEVA
0,47
9
9,34
4,39
0
0
-
SASA
4.000
9,34
8,72
34.880
1,68
0,19
-
TUPRS
1.500
120,68
101,3
151.950
7,33
0,81
Taş ve Toprağa Dayalı
-
AFYON
0,67
6,93
6,2
4,15
0
0
Metal Ana Sanayi
-
EREGL
0,9
8,26
8,25
7,43
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
ARCLK
7.000
19,66
18,58
130.060
6,27
0,69
-
KARSN
30.000
1,87
1,67
50.100
2,42
0,27
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
ZOREN
0,33
1,64
1,33
0,44
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
ENKAI
0,66
6,42
6,43
4,24
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
THYAO
25.000
14,59
11,75
293.750
14,17
1,56
Haberleşme
-
TCELL
2.000
13,93
13,84
27.680
1,34
0,15
-
TTKOM
500
7,63
7,53
3.765
0,18
0,02
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
AKBNK
16.000
7,98
6,76
108.160
5,22
0,57
-
ALBRK
250.000
1,71
1,35
337.500
16,28
1,79
-
GARAN
17.500
11,83
9,5
166.250
8,02
0,88
-
HALKB
5.000
7,22
5,98
29.900
1,44
0,16
-
ICBCT
10.000
5,51
4,28
42.800
2,06
0,23
-
ISCTR
10.000
7,25
5,71
57.100
2,75
0,3
-
TSKB
150.000
1,35
1,1
165.000
7,96
0,88
-
YKBNK
50.000,72
2,92
2,29
114.501,65
5,52
0,61
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
ECILC
15.500
4,12
3,82
59.210
2,86
0,31
-
KCHOL
500
17,27
17,2
8.600
0,41
0,05
-
POLHO
15.000
3,44
2,57
38.550
1,86
0,2
-
SAHOL
500
8,48
8,51
4.255
0,21
0,02
-
SISE
20.000,92
5,43
4,83
96.604,44
4,66
0,51
-
TAVHL
7.500
25,06
20,36
152.700
7,36
0,81
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
HLGYO
0,92
1,22
1,4
1,29
0
0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
637.505,59
2.073.338,03
100
10,997
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
26,06
1,4
Finansman Bonosu
-
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
19.03.2019
TRFVAS32014
10,5
1
750.000
97,81
20.12.2019
10,95
98,73
746.378,6
73,94
3,96
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
950.000
1.009.433,8
100
5,354
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
02.03.2020
127.000
127.117,95
0,81
0,67
BPP
19.03.2020
1.000.000
1.001.239,27
6,35
5,31
TRP
02.03.2020
TRT210421T14
6.500.000
5.727.395
6.505.860,68
41,25
34,51
TRP
02.03.2020
TRT210421T14
6.500.000
5.727.410
6.505.876,71
41,25
34,51
MEVDUAT
02.03.2020
540.000
545.551,23
3,46
2,89
MEVDUAT
13.03.2020
550.000
552.754,8
3,5
2,93
MEVDUAT
30.03.2020
530.000
532.623,37
3,38
2,83
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
15.747.000
15.771.024,01
100
83,649
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.853.795,84
100
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.853.795,84
% 100
% 101,225
B. HAZIR DEĞERLER
1.479,51
% 100
% 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
1.479,51
% 100
% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
321.110,48
% 100
% 1,724
a) Takastan Alacaklar
276.320
% 86,05
% 1,484
b) Diğer Alacaklar
44.790,48
% 13,95
% 0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
252.949,5
% 100
% 1,358
D. BORÇLAR (-)
803.662,37
% 100
% 4,314
a) Takasa Borçlar
428.635,05
% 53,34
% 2,301
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
375.027,32
% 46,66
% 2,013
NET VARLIK DEĞERİ
18.625.672,96
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,93