Vkfyo 28.02.2020 8.Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
Vkfyo 28.02.2020 8.Haftalık Rapor |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
DEVA
|
|
|
|
|
0,47
|
9
|
|
|
|
|
9,34
|
4,39
|
0
|
0
|
-
|
SASA
|
|
|
|
|
4.000
|
9,34
|
|
|
|
|
8,72
|
34.880
|
1,68
|
0,19
|
-
|
TUPRS
|
|
|
|
|
1.500
|
120,68
|
|
|
|
|
101,3
|
151.950
|
7,33
|
0,81
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AFYON
|
|
|
|
|
0,67
|
6,93
|
|
|
|
|
6,2
|
4,15
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
EREGL
|
|
|
|
|
0,9
|
8,26
|
|
|
|
|
8,25
|
7,43
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ARCLK
|
|
|
|
|
7.000
|
19,66
|
|
|
|
|
18,58
|
130.060
|
6,27
|
0,69
|
-
|
KARSN
|
|
|
|
|
30.000
|
1,87
|
|
|
|
|
1,67
|
50.100
|
2,42
|
0,27
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ZOREN
|
|
|
|
|
0,33
|
1,64
|
|
|
|
|
1,33
|
0,44
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ENKAI
|
|
|
|
|
0,66
|
6,42
|
|
|
|
|
6,43
|
4,24
|
0
|
0
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
THYAO
|
|
|
|
|
25.000
|
14,59
|
|
|
|
|
11,75
|
293.750
|
14,17
|
1,56
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TCELL
|
|
|
|
|
2.000
|
13,93
|
|
|
|
|
13,84
|
27.680
|
1,34
|
0,15
|
-
|
TTKOM
|
|
|
|
|
500
|
7,63
|
|
|
|
|
7,53
|
3.765
|
0,18
|
0,02
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AKBNK
|
|
|
|
|
16.000
|
7,98
|
|
|
|
|
6,76
|
108.160
|
5,22
|
0,57
|
-
|
ALBRK
|
|
|
|
|
250.000
|
1,71
|
|
|
|
|
1,35
|
337.500
|
16,28
|
1,79
|
-
|
GARAN
|
|
|
|
|
17.500
|
11,83
|
|
|
|
|
9,5
|
166.250
|
8,02
|
0,88
|
-
|
HALKB
|
|
|
|
|
5.000
|
7,22
|
|
|
|
|
5,98
|
29.900
|
1,44
|
0,16
|
-
|
ICBCT
|
|
|
|
|
10.000
|
5,51
|
|
|
|
|
4,28
|
42.800
|
2,06
|
0,23
|
-
|
ISCTR
|
|
|
|
|
10.000
|
7,25
|
|
|
|
|
5,71
|
57.100
|
2,75
|
0,3
|
-
|
TSKB
|
|
|
|
|
150.000
|
1,35
|
|
|
|
|
1,1
|
165.000
|
7,96
|
0,88
|
-
|
YKBNK
|
|
|
|
|
50.000,72
|
2,92
|
|
|
|
|
2,29
|
114.501,65
|
5,52
|
0,61
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ECILC
|
|
|
|
|
15.500
|
4,12
|
|
|
|
|
3,82
|
59.210
|
2,86
|
0,31
|
-
|
KCHOL
|
|
|
|
|
500
|
17,27
|
|
|
|
|
17,2
|
8.600
|
0,41
|
0,05
|
-
|
POLHO
|
|
|
|
|
15.000
|
3,44
|
|
|
|
|
2,57
|
38.550
|
1,86
|
0,2
|
-
|
SAHOL
|
|
|
|
|
500
|
8,48
|
|
|
|
|
8,51
|
4.255
|
0,21
|
0,02
|
-
|
SISE
|
|
|
|
|
20.000,92
|
5,43
|
|
|
|
|
4,83
|
96.604,44
|
4,66
|
0,51
|
-
|
TAVHL
|
|
|
|
|
7.500
|
25,06
|
|
|
|
|
20,36
|
152.700
|
7,36
|
0,81
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
HLGYO
|
|
|
|
|
0,92
|
1,22
|
|
|
|
|
1,4
|
1,29
|
0
|
0
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
637.505,59
|
|
|
|
|
|
|
2.073.338,03
|
100
|
10,997
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|
01.03.2022
|
TRSBISE32221
|
23,39
|
24
|
200.000
|
100
|
19.03.2019
|
|
|
|
131,53
|
263.055,2
|
26,06
|
1,4
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
|
19.03.2019
|
TRFVAS32014
|
10,5
|
1
|
750.000
|
97,81
|
20.12.2019
|
10,95
|
|
|
98,73
|
746.378,6
|
73,94
|
3,96
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
1.009.433,8
|
100
|
5,354
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
02.03.2020
|
|
|
|
127.000
|
|
|
|
|
|
|
127.117,95
|
0,81
|
0,67
|
BPP
|
|
19.03.2020
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.001.239,27
|
6,35
|
5,31
|
TRP
|
|
02.03.2020
|
TRT210421T14
|
|
|
6.500.000
|
|
|
|
|
5.727.395
|
|
6.505.860,68
|
41,25
|
34,51
|
TRP
|
|
02.03.2020
|
TRT210421T14
|
|
|
6.500.000
|
|
|
|
|
5.727.410
|
|
6.505.876,71
|
41,25
|
34,51
|
MEVDUAT
|
|
02.03.2020
|
|
|
|
540.000
|
|
|
|
|
|
|
545.551,23
|
3,46
|
2,89
|
MEVDUAT
|
|
13.03.2020
|
|
|
|
550.000
|
|
|
|
|
|
|
552.754,8
|
3,5
|
2,93
|
MEVDUAT
|
|
30.03.2020
|
|
|
|
530.000
|
|
|
|
|
|
|
532.623,37
|
3,38
|
2,83
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
15.747.000
|
|
|
|
|
|
|
15.771.024,01
|
100
|
83,649
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.853.795,84
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
18.853.795,84
|
% 100
|
% 101,225
|
|||
|
1.479,51
|
% 100
|
% 0,008
|
|||
|
|
|
|
|||
|
1.479,51
|
% 100
|
% 0,008
|
|||
|
|
|
|
|||
|
321.110,48
|
% 100
|
% 1,724
|
|||
|
276.320
|
% 86,05
|
% 1,484
|
|||
|
44.790,48
|
% 13,95
|
% 0,24
|
|||
|
252.949,5
|
% 100
|
% 1,358
|
|||
|
803.662,37
|
% 100
|
% 4,314
|
|||
|
428.635,05
|
% 53,34
|
% 2,301
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
375.027,32
|
% 46,66
|
% 2,013
|
|||
|
18.625.672,96
|
|
|
|||
|
20.000.000
|
|
|
|||
|
0,93
|
|
|