OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:09.01.2020 10:41:34
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:4

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri-4.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.722,26
% 0,00440428
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
86,69
% 0,00010257
Bağımsız Denetim Ücreti
12.177,6
% 0,01440888
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
28.239,67
% 0,03341398
Fon Yönetim Ücreti
857.645,32
% 1,01479027
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.364,42
% 0,00871379
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.985,92
% 0,0023498
Vadeli Ters Repo Komisyonu
93,87
% 0,00011107
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.882,14
% 0,01405929
Türev Araçlar Komisyonu
15.485,74
% 0,01832317
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
124.784,42
% 0,14764847
TOPLAM GİDERLER
1.063.468,05
% 1,25832557
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.514.538,85
% 100