NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELi DEGiŞKEN EMEKLiLiK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.01.2020 10:57:34
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
395,02
% 0,08811443
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104
% 0,2462618
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
127
% 0,02832903
Fon Yönetim Ücreti
3.815,06
% 0,85099957
Hisse Senedi Komisyonu
22,77
% 0,00507915
Tahvil Bono Komisyonu
13,18
% 0,00293997
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37,94
% 0,00846302
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
318,74
% 0,07109917
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.486
% 0,55453517
Diğer Giderler
4.771,77
% 1,06440638
TOPLAM GİDERLER
13.091,48
% 2,92022769
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
448.303,4
% 100