DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.01.2020 18:00:47
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:4

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/4.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/4.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.708,62
% 0,00403251
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
102,77
% 0,00011175
Bağımsız Denetim Ücreti
5.669,72
% 0,00616488
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
119.440,88
% 0,12987209
Fon Yönetim Ücreti
138.400,77
% 0,15048781
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,4
% 0,00000043
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
415.735,56
% 0,45204326
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.177,38
% 0,0012802
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
359.515,8
% 0,39091362
TOPLAM GİDERLER
1.043.751,9
% 1,13490655
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
91.968.091,63
% 100