TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:02.01.2020 16:48:16
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSTTRK42012 ISIN kodlu Tahvilin 12. Kupon Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.04.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
75.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
03.04.2020
Vade (Gün Sayısı)
1.092
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
3,17%
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSTTRK42012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
19.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi
07.04.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
75.000.000
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.07.2017
06.07.2017
07.07.2017
3,17
12,71
13,34
2.377.500
Evet
2
06.10.2017
05.10.2017
06.10.2017
3,13
12,55
13,16
2.347.500
Evet
3
05.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
3,28
13,16
13,8
2.460.000
Evet
4
06.04.2018
05.04.2018
06.04.2018
3,59
14,4
15,2
2.692.500
Evet
5
06.07.2018
05.07.2018
06.07.2018
3,79
15,2
16,09
2.842.500
Evet
6
05.10.2018
04.10.2018
05.10.2018
5,01
20,1
21,68
3.757.500
Evet
7
04.01.2019
03.01.2019
04.01.2019
6,4
25,67
28,23
4.800.000
Evet
8
05.04.2019
04.04.2019
05.04.2019
5,02
20,14
21,69
3.765.000
Evet
9
05.07.2019
04.07.2019
05.07.2019
5,5
22,06
23,95
4.125.000
Evet
10
04.10.2019
03.10.2019
04.10.2019
4,88
19,57
21,07
3.660.000
Evet
11
03.01.2020
02.01.2020
03.01.2020
3,74
15
15,88
12
03.04.2020
02.04.2020
03.04.2020
3,24
13
13,64
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
03.04.2020
02.04.2020
03.04.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 75.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 1092 gün vadeli, TRSTTRK42012 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,24 olarak belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.