KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Gönderim Tarihi:18.10.2019 11:01:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRDKTLM42012 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 6.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesinin Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.03.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
300.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kaynak Kuruluş
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kurucu
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
200.100.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
17.04.2020
Vade (Gün Sayısı)
728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
2 Yıllık Gösterge DİBS + 520 bp
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRDKTLM42012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
17.04.2018
Satışa Başlanma Tarihi
20.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi
20.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.100.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.07.2018
19.07.2018
20.07.2018
4,6901
9.384.890,1
Evet
2
19.10.2018
18.10.2018
19.10.2018
6,0482
12.102.448,2
Evet
3
18.01.2019
17.01.2019
18.01.2019
7,2891
14.585.489,1
Evet
4
19.04.2019
18.04.2019
19.04.2019
5,5394
11.084.339,4
Evet
5
19.07.2019
18.07.2019
19.07.2019
6,3389
12.684.138,9
Evet
6
18.10.2019
17.10.2019
18.10.2019
5,6185
11.242.618,5
Evet
7
17.01.2020
16.01.2020
17.01.2020
5,0728
8
17.04.2020
16.04.2020
17.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
17.04.2020
16.04.2020
17.04.2020
200.100.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 6.kupon dönemine ilişkin 11.242.618,50-TL'lik kâr payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.