DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2019 14:29:11
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.059,46
% 0,00328864
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
182,4
% 0,00014777
Bağımsız Denetim Ücreti
4.686,14
% 0,00379632
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
77.746,57
% 0,06298381
Fon Yönetim Ücreti
323.509,38
% 0,2620804
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
954,14
% 0,00077296
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
23.887,29
% 0,0193515
TOPLAM GİDERLER
435.025,38
% 0,35242139
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.438.984,55
% 100