DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2019 14:25:44
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.951,54
% 0,00350068
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
174,73
% 0,00020724
Bağımsız Denetim Ücreti
4.632,54
% 0,00549443
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
60.675,8
% 0,0719646
Fon Yönetim Ücreti
145.010,79
% 0,17199021
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37,8
% 0,00004483
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
31.065,14
% 0,03684484
Vergiler ve Diğer Harcamalar
942,95
% 0,00111839
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
19.765,41
% 0,02344279
TOPLAM GİDERLER
265.256,7
% 0,31460801
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.313.396,27
% 100