İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2019 13:56:45
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.527,4
% 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
1.191
% 0,0121
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
65,25
% 0,0007
Bağımsız Denetim Ücreti
5.439
% 0,0552
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
7.054,97
% 0,0716
Fon Yönetim Ücreti
80.062,78
% 0,812
Hisse Senedi Komisyonu
34.163,14
% 0,3465
Tahvil Bono Komisyonu
615,23
% 0,0062
Gecelik Ters Repo Komisyonu
315
% 0,0032
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.759,52
% 0,0178
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.026,06
% 0,0104
Türev Araçlar Komisyonu
11.254,72
% 0,1141
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
8.291,11
% 0,0841
TOPLAM GİDERLER
152.765,18
% 1,5493
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.859.963,1628
% 100