AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.10.2019 16:09:28
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16
% 0,00488
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
86,69
% 0,00018
Bağımsız Denetim Ücreti
5.134,12
% 0,01049
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
15.765
% 0,03221
Fon Yönetim Ücreti
73.222,35
% 0,1496
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15,52
% 0,00003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
887,97
% 0,00181
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
12.314,12
% 0,02516
TOPLAM GİDERLER
109.813,93
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.944.076,8