YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.10.2019 11:17:07
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.358,1
% 0,0009337
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
86,69
% 0,0000596
Bağımsız Denetim Ücreti
5.105,59
% 0,0035101
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
46.743,39
% 0,03213618
Fon Yönetim Ücreti
3.264.220,35
% 2,24415816
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.232,1
% 0,00634709
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.028,12
% 0,00826936
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.901,83
% 0,00199501
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.625,24
% 0,00111736
Türev Araçlar Komisyonu
33.039,65
% 0,02271483
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
29.846,3
% 0,02051939
TOPLAM GİDERLER
3.406.187,36
% 2,34176077
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
145.454.113,34
% 100