ZİRAAT PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.10.2019 15:04:23
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
237,14
% 0,01526283
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
86,69
% 0,00557955
Bağımsız Denetim Ücreti
1.057,09
% 0,06803655
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
733,97
% 0,04723987
Fon Yönetim Ücreti
26.128,41
% 1,68167988
Hisse Senedi Komisyonu
388,44
% 0,02500082
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
240,95
% 0,01550805
Vadeli Ters Repo Komisyonu
110,36
% 0,007103
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13,3
% 0,00085602
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8
% 0,05385822
Türev Araçlar Komisyonu
445,55
% 0,02867654
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
3.184,88
% 0,20498563
TOPLAM GİDERLER
33.463,58
% 2,15378698
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.553.708,9
% 100