İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:05.08.2019 17:43:43
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:30

Özet Bilgi

02/08/2019 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
02/08/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
500.000
1.310.000
100
0,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
500.000
1.310.000
100
0,51
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
-
TRSAKFH12015
4.000.000
4.068.177,2
7,05
1,58
-
TRSARCL72112
4.500.000
4.644.433,8
8,04
1,8
-
TRSASLN62118
2.000.000
2.064.581,6
3,58
0,8
-
TRSBOLU12115
3.000.000
3.044.823,6
5,27
1,18
-
TRSBOLU72119
5.000.000
5.091.156
8,82
1,98
-
TRSDEVA52119
2.490.000
2.644.454,7
4,58
1,03
-
TRSERGL52117
3.000.000
3.207.554,4
5,56
1,25
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.013.378,8
1,76
0,39
-
TRSHEKT32123
500.000
521.307,7
0,9
0,2
-
TRSISGY12113
1.430.000
1.436.499,49
2,49
0,56
-
TRSISGYK1917
1.000.000
1.055.747,5
1,83
0,41
-
TRSKFTF62113
900.000
935.471,79
1,61
0,37
-
TRSKCTF62110
1.900.000
2.059.201,57
3,57
0,8
-
TRSOPAS22129
1.400.000
1.496.286,54
2,59
0,58
-
TRSRNSH22023
500.000
529.813,05
0,92
0,22
-
TRSSRTNE1912
1.680.000
1.703.497,66
2,95
0,66
-
TRSTPRS12115
6.250.000
6.306.886,88
10,92
2,45
-
TRSTPRS22114
3.800.000
4.096.040,14
7,1
1,59
-
TRSVKFB92719
600.000
617.720,94
1,07
0,24
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.115.204,5
8,86
1,99
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.579.155,75
4,47
1
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
52.450.000
54.231.393,6
93,94
21,08
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
-
TRT100620T16
4.000.000
3.499.603,2
6,06
1,36
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
4.000.000
3.499.603,2
6,06
1,36
GRUP TOPLAMI
-
56.450.000
57.730.996,8
100
22,44
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR
29.08.2019
F_XAUTRYM0819
30.000
262,38
VIOP UZUN POZİSYONLAR
29.08.2019
F_XU0300819
1.600
126,45
VIOP KISA POZİSYONLAR
29.08.2019
F_USDTRY0819
11.100
5,63
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2019
F_USDTRY1219
515
5,88
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond
USM8931TAA71
3.500.000
20.249.886,32
24,45
7,87
Eurobond
XS1121459074
500.000
2.830.500,71
3,42
1,1
Eurobond
XS1508390090
900.000
4.979.566,42
6,01
1,94
Eurobond
XS1345632811
300.000
1.703.844,59
2,06
0,66
Eurobond
XS1028943089
300.000
1.665.675,42
2,01
0,64
Eurobond
XS1117601796
2.900.000
16.443.096,19
19,86
6,39
Eurobond
XS1219733752
500.000
2.820.743,43
3,41
1,1
Eurobond
XS1412393172
400.000
2.184.008,94
2,64
0,84
Eurobond
XS1760780731
3.200.000
16.804.303,14
20,29
6,53
Eurobond
XS1571399754
1.000.000
5.625.385,97
6,79
2,19
Eurobond
XS1605397394
1.400.000
7.502.762,14
9,06
2,92
GRUP TOPLAMI
-
14.900.000
82.809.773,26
100
32,18
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
05.08.2019
120.000
120.187,89
0,1
0,05
Ters Repo
05.08.2019
9.171.890
18.028.257,53
15,61
7,01
Ters Repo
05.08.2019
6.552.635
12.018.838,36
10,41
4,67
Ters Repo
05.08.2019
3.701.535
8.012.558,9
6,94
3,11
Ters Repo
05.08.2019
4.605.280
9.514.913,7
8,24
3,7
Ters Repo
05.08.2019
9.976.270
10.516.483,56
9,11
4,09
Ters Repo
05.08.2019
2.623.010
2.003.139,73
1,73
0,78
Ters Repo
05.08.2019
10.573.265
10.015.731,51
8,67
3,89
Ters Repo
05.08.2019
2.114.660
2.003.146,3
1,73
0,78
Ters Repo
05.08.2019
22.523.825
20.031.561,64
17,35
7,78
Katılma Belgesi
TI1
98
24.937,53
0,02
0,01
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
6.306.675
5,46
2,45
VOB Nakit Teminat
16.875.315,39
16.875.315,39
14,61
6,56
GRUP TOPLAMI
-
115.471.747,04
100
44,87
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
257.322.517,11
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
257.322.517,11
% 100
% 100,13
B. HAZIR DEĞERLER
23.882,05
% 100
% 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
23.882,05
% 100
% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
81.962,58
% 100
% 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
81.962,58
% 100
% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
828.148,12
% 100
% 0,32
D. BORÇLAR (-)
-1.260.701,23
% 100
-% 0,49
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.260.701,23
% 100
-% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
256.995.808,63
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6