GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:08.04.2019 10:26:43
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:13

Özet Bilgi

05/04/2019 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
05/04/2019 tarihli haftalık rapordur.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocağı
9.000
396.360
4,96
1,01
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
20.000
224.000
2,8
0,57
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
55.000
1.035.500
12,95
2,65
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
70.000
657.300
8,22
1,68
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
20.000
365.600
4,57
0,94
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU
21.712,19
34.088,14
0,43
0,09
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
10.000
817.000
10,21
2,09
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
ULAŞTIRMA
25.000
363.750
4,55
0,93
HABERLEŞME
110.000
988.200
12,35
2,53
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
375.000,4
2.156.000,88
26,95
5,52
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
175.000
634.000
7,92
1,62
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma
15.000
327.300
4,09
0,84
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
6.660.000
7.720.687,16
49,13
19,76
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
2.245.000
2.292.764,63
14,59
5,87
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA
F_XU0300419
500
6.340.000
VİOP USDTRY
F_USDTRY0419
300
1.704.090
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND
1.000.000
5.702.487,88
36,28
14,59
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP
1.021.565,43
1.021.565,43
100
2,61
REPO/TERS REPO
7.100.000
7.114.862,74
100
18,22
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
7.000.000
7.222.240,3
100
18,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
39.073.707,16
% 100
% 100,23
B. HAZIR DEĞERLER
15.818,95
% 100
% 0,04
a) Kasa
b) Bankalar
15.818,95
% 100
% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
345.672,25
% 100
% 0,89
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
345.672,25
% 100
% 0,89
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-450.713,63
% 100
-% 1,16
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-450.713,63
% 100
-% 1,16
NET VARLIK DEĞERİ
38.984.484,73
% 100
% 100
Pay Sayısı
33.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1637