DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2019 09:50:27
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/1.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
844,11
% 0,00009004
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
346,76
% 0,00003699
Bağımsız Denetim Ücreti
1.533,17
% 0,00016354
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
99.556,05
% 0,0106193
Fon Yönetim Ücreti
2.393.512,37
% 0,25530763
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.131,05
% 0,00012065
Gecelik Ters Repo Komisyonu
217.942,62
% 0,02324718
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.735,44
% 0,00199844
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
481,41
% 0,00005135
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
118.221,79
% 0,01261031
TOPLAM GİDERLER
2.852.304,77
% 0,30424542
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
937.501.301,13
% 100