İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.04.2019 16:42:28
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.028,28
% 0,00145606
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
582,12
% 0,00082429
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
28.167,56
% 0,03988559
Fon Yönetim Ücreti
331.390,4
% 0,46925261
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.177,65
% 0,00308358
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9
% 0,00030996
Türev Araçlar Komisyonu
26.235,74
% 0,03715011
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
23.149,24
% 0,03277959
TOPLAM GİDERLER
412.949,89
% 0,58474179
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.620.895,96
% 100