ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.04.2019 14:58:09
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

VKT fonu Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019 11:41:52
Açıklama
VKT fonu Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
21.686,86
% 0,005065
Tescil ve İlan Giderleri
549
% 0,000128
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
86,69
% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.050
% 0,000712
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
41.793,79
% 0,009761
Fon Yönetim Ücreti
2.256.015,53
% 0,526892
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.418,83
% 0,000565
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27.431,65
% 0,006407
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.019,28
% 0,000939
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.544,68
% 0,004331
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9
% 0,000051
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
32.008,95
% 0,007476
TOPLAM GİDERLER
2.407.824,16
% 0,542718
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
443.660.649,41
% 103,616817