FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:21.03.2019 19:03:09
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

2018 FPH FON BAGIMSIZ DENETİM RAPORU

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19
76.698
163.881
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19
38.719
45.658
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
5
19.316
97.485
Diğer Alacaklar
5
2.231
1.866
Finansal Varlıklar
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
18
2.047.607
2.268.785
TOPLAM VARLIKLAR
2.184.571
2.577.675
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
15.623
108.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.623
108.488
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.168.948
2.469.187
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
26.718
56.177
Temettü Gelirleri
12
54.580
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
-169.437
460.436
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-182.261
21.117
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.12
7.983
20.864
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-262.417
558.594
Yönetim Ücretleri
4.8
-69.238
-54.544
Performans Ücretleri
0
0
Saklama Ücretleri
-1.678
-1.820
MKK Ücretleri
0
0
Denetim Ücretleri
8
-3.620
-4.336
Danışmanlık Ücretleri
0
0
Kurul Ücretleri
8
0
0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-5.275
-9.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13
-9.387
-9.693
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-89.198
-79.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-351.615
478.859
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-351.615
478.859
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-351.615
478.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.560
-1.375.087
Net Dönem Karı (Zararı)
-351.615
478.859
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
100.963
-77.294
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12
-81.298
-56.177
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12
182.261
-21.117
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
30.794
-1.832.829
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
77.802
-74.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-92.865
94.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
45.857
-1.852.588
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-219.858
-1.431.264
Alınan Temettü
54.580
Alınan Faiz
12
26.718
56.177
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.377
1.532.430
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10
2.281.703
6.016.197
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10
-2.230.326
-4.483.767
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.183
157.343
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.183
157.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
163.881
6.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21
76.698
163.881
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.469.186
457.897
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10
-351.615
478.859
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10
2.281.703
6.016.197
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10
-2.230.326
-4.483.766
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.168.948
2.469.187