01/03/2019 Tarihli Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
01/03/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
81.252
|
|
|
|
|
|
|
732.080,52
|
29,52
|
0,29
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,79
|
|
|
|
|
|
|
6,14
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
749.999
|
|
|
|
|
|
|
1.747.497,67
|
70,48
|
0,69
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,12
|
0
|
0
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
831.251,84
|
|
|
|
|
|
|
2.479.584,45
|
100
|
0,97
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.102.842,8
|
10,89
|
1,61
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.106.636,5
|
8,24
|
1,22
|
-
|
|
|
TRFTPFC51911
|
|
|
950.000
|
|
|
|
|
|
|
960.716,95
|
2,55
|
0,38
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.528.722,74
|
6,71
|
0,99
|
-
|
|
|
TRSGFYH31914
|
|
|
910.000
|
|
|
|
|
|
|
948.903,68
|
2,52
|
0,37
|
-
|
|
|
TRSGRFK41911
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
931.213,26
|
2,47
|
0,37
|
-
|
|
|
TRSGZDF51918
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
494.266
|
1,31
|
0,19
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.010.235,5
|
2,68
|
0,4
|
-
|
|
|
TRFISFN31917
|
|
|
990.000
|
|
|
|
|
|
|
985.324,63
|
2,61
|
0,39
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.466.209,17
|
3,89
|
0,57
|
-
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.005.106,4
|
2,67
|
0,39
|
-
|
|
|
TRSKCTF71913
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.486.149,45
|
3,94
|
0,58
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.409.402,82
|
3,74
|
0,55
|
-
|
|
|
TRSORFN31910
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.489.692,45
|
3,95
|
0,58
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
504.681,35
|
1,34
|
0,2
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.732.438,51
|
4,6
|
0,68
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.414.935,63
|
17,02
|
2,52
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.861.306,54
|
10,25
|
1,51
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
625.937,88
|
1,66
|
0,25
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.624.542,75
|
6,96
|
1,03
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
36.900.000
|
|
|
|
|
|
|
37.689.265,01
|
100
|
14,78
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
36.900.000
|
|
|
|
|
|
|
37.689.265,01
|
100
|
14,78
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_XU0300419
|
|
|
2.350
|
|
|
|
|
|
131,57
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_XAUTRYM0419
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
234,83
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
30.04.2019
|
F_USDTRY0419
|
|
|
12.050
|
|
|
|
|
|
5,54
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
515
|
|
|
|
|
|
6,15
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
3.715.206,49
|
3,75
|
1,46
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
19.310.976,56
|
19,5
|
7,57
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.692.649,95
|
2,72
|
1,06
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.674.798,86
|
4,72
|
1,83
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.595.867,42
|
1,61
|
0,63
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.599.539,54
|
1,62
|
0,63
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
|
3.300.000
|
|
|
|
|
|
|
17.896.976,01
|
18,08
|
7,02
|
Eurobond
|
TSKB
|
22.04.2020
|
XS1219733752
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.692.126,27
|
2,72
|
1,06
|
Eurobond
|
TSKB
|
18.05.2021
|
XS1412393172
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.096.600,03
|
2,12
|
0,82
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
16.142.158,49
|
16,3
|
6,33
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
|
2.589.000
|
|
|
|
|
|
|
14.075.700,65
|
14,22
|
5,52
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.237.946,94
|
5,29
|
2,05
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
7.277.315
|
7,35
|
2,85
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
18.589.000
|
|
|
|
|
|
|
99.007.862,2
|
100
|
38,83
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
04.03.2019
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
30.056,96
|
0,03
|
0,01
|
BPP
|
|
17.04.2019
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.091.301,79
|
2,67
|
1,21
|
BPP
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.088.734,74
|
2,67
|
1,21
|
BPP
|
|
18.07.2019
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.134.942,78
|
4,43
|
2,01
|
BPP
|
|
19.07.2019
|
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
|
|
|
10.254.939,65
|
8,85
|
4,02
|
T.Repo
|
|
04.03.2019
|
|
|
|
4.500.490
|
|
|
|
|
|
|
9.018.160,27
|
7,79
|
3,54
|
T.Repo
|
|
04.03.2019
|
|
|
|
500.055
|
|
|
|
|
|
|
1.002.017,81
|
0,87
|
0,39
|
T.Repo
|
|
04.03.2019
|
|
|
|
5.000.540
|
|
|
|
|
|
|
10.020.178,08
|
8,65
|
3,93
|
T.Repo
|
|
04.03.2019
|
|
|
|
686.910
|
|
|
|
|
|
|
1.002.021,92
|
0,87
|
0,39
|
T.Repo
|
|
04.03.2019
|
|
|
|
1.373.820
|
|
|
|
|
|
|
2.004.043,84
|
1,72
|
0,79
|
T.Repo
|
|
04.03.2019
|
|
|
|
10.383.170
|
|
|
|
|
|
|
9.018.197,26
|
7,79
|
3,54
|
T.Repo
|
|
04.03.2019
|
|
|
|
11.929.830
|
|
|
|
|
|
|
10.020.219,18
|
8,65
|
3,93
|
T.Repo
|
|
06.03.2019
|
|
|
|
21.993.385
|
|
|
|
|
|
|
20.065.710,27
|
17,32
|
7,87
|
T.Repo
|
|
06.03.2019
|
|
|
|
14.845.535
|
|
|
|
|
|
|
13.544.354,44
|
11,69
|
5,31
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.019.440
|
5,2
|
2,36
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
12.083.675,1
|
|
|
|
|
|
|
12.083.675,1
|
10,43
|
4,74
|
Gayrimenkul Ser
|
|
|
PMVR.3
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
425.770
|
0,37
|
0,17
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.823.764,09
|
100
|
45,42
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255.000.475,75
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
255.000.475,75
|
% 100
|
% 100,26
|
|||
|
23.057,18
|
% 100
|
% 0,01
|
|||
|
|
|
|
|||
|
23.057,18
|
% 100
|
% 0,01
|
|||
|
|
|
|
|||
|
71.421,51
|
% 100
|
% 0,03
|
|||
|
0
|
|
|
|||
|
71.421,51
|
% 100
|
% 0,03
|
|||
|
6.554,89
|
% 100
|
% 0
|
|||
|
-772.425,26
|
% 100
|
-% 0,3
|
|||
|
0
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
-772.425,26
|
% 100
|
-% 0,3
|
|||
|
254.329.084,07
|
|
|
|||
|
160.599.284
|
|
|
|||
|
1,58
|
|
|