İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:04.03.2019 18:07:28
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:8

Özet Bilgi

01/03/2019 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
01/03/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
81.252
732.080,52
29,52
0,29
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
-
0,79
6,14
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
749.999
1.747.497,67
70,48
0,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
-
0,05
0,12
0
0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
831.251,84
2.479.584,45
100
0,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRSAKFH12015
4.000.000
4.102.842,8
10,89
1,61
-
TRSBOLU12115
3.000.000
3.106.636,5
8,24
1,22
-
TRFTPFC51911
950.000
960.716,95
2,55
0,38
-
TRSDEVA52119
2.490.000
2.528.722,74
6,71
0,99
-
TRSGFYH31914
910.000
948.903,68
2,52
0,37
-
TRSGRFK41911
900.000
931.213,26
2,47
0,37
-
TRSGZDF51918
500.000
494.266
1,31
0,19
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.010.235,5
2,68
0,4
-
TRFISFN31917
990.000
985.324,63
2,61
0,39
-
TRSISGY12113
1.430.000
1.466.209,17
3,89
0,57
-
TRSISGYK1917
1.000.000
1.005.106,4
2,67
0,39
-
TRSKCTF71913
1.500.000
1.486.149,45
3,94
0,58
-
TRSOPAS22129
1.400.000
1.409.402,82
3,74
0,55
-
TRSORFN31910
1.500.000
1.489.692,45
3,95
0,58
-
TRSRNSH22023
500.000
504.681,35
1,34
0,2
-
TRSSRTNE1912
1.680.000
1.732.438,51
4,6
0,68
-
TRSTPRS12115
6.250.000
6.414.935,63
17,02
2,52
-
TRSTPRS22114
3.800.000
3.861.306,54
10,25
1,51
-
TRSVKFB92719
600.000
625.937,88
1,66
0,25
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.624.542,75
6,96
1,03
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
36.900.000
37.689.265,01
100
14,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
36.900.000
37.689.265,01
100
14,78
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR
30.04.2019
F_XU0300419
2.350
131,57
VIOP UZUN POZİSYONLAR
30.04.2019
F_XAUTRYM0419
20.000
234,83
VIOP KISA POZİSYONLAR
30.04.2019
F_USDTRY0419
12.050
5,54
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2019
F_USDTRY1219
515
6,15
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond
AKBANK
24.01.2020
XS1111101314
700.000
3.715.206,49
3,75
1,46
Eurobond
GARANTİ BANKASI
20.04.2021
USM8931TAA71
3.500.000
19.310.976,56
19,5
7,57
Eurobond
İŞ BANKASI
30.04.2020
XS1121459074
500.000
2.692.649,95
2,72
1,06
Eurobond
İŞ BANKASI
21.04.2022
XS1508390090
900.000
4.674.798,86
4,72
1,83
Eurobond
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
08.02.2021
XS1345632811
300.000
1.595.867,42
1,61
0,63
Eurobond
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
23.09.2021
XS1028943089
300.000
1.599.539,54
1,62
0,63
Eurobond
TSKB
30.10.2019
XS1117601796
3.300.000
17.896.976,01
18,08
7,02
Eurobond
TSKB
22.04.2020
XS1219733752
500.000
2.692.126,27
2,72
1,06
Eurobond
TSKB
18.05.2021
XS1412393172
400.000
2.096.600,03
2,12
0,82
Eurobond
VAKIFBANK
30.01.2023
XS1760780731
3.200.000
16.142.158,49
16,3
6,33
Eurobond
YAPI KREDİ BANKASI
22.10.2019
XS1028938915
2.589.000
14.075.700,65
14,22
5,52
Eurobond
YAPI KREDİ BANKASI
24.02.2022
XS1571399754
1.000.000
5.237.946,94
5,29
2,05
Eurobond
ZİRAAT BANKASI
03.05.2022
XS1605397394
1.400.000
7.277.315
7,35
2,85
GRUP TOPLAMI
-
18.589.000
99.007.862,2
100
38,83
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
04.03.2019
30.000
30.056,96
0,03
0,01
BPP
17.04.2019
3.000.000
3.091.301,79
2,67
1,21
BPP
16.07.2019
3.000.000
3.088.734,74
2,67
1,21
BPP
18.07.2019
5.000.000
5.134.942,78
4,43
2,01
BPP
19.07.2019
10.000.000
10.254.939,65
8,85
4,02
T.Repo
04.03.2019
4.500.490
9.018.160,27
7,79
3,54
T.Repo
04.03.2019
500.055
1.002.017,81
0,87
0,39
T.Repo
04.03.2019
5.000.540
10.020.178,08
8,65
3,93
T.Repo
04.03.2019
686.910
1.002.021,92
0,87
0,39
T.Repo
04.03.2019
1.373.820
2.004.043,84
1,72
0,79
T.Repo
04.03.2019
10.383.170
9.018.197,26
7,79
3,54
T.Repo
04.03.2019
11.929.830
10.020.219,18
8,65
3,93
T.Repo
06.03.2019
21.993.385
20.065.710,27
17,32
7,87
T.Repo
06.03.2019
14.845.535
13.544.354,44
11,69
5,31
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
6.019.440
5,2
2,36
VOB Nakit Teminat
12.083.675,1
12.083.675,1
10,43
4,74
Gayrimenkul Ser
PMVR.3
10.000
425.770
0,37
0,17
GRUP TOPLAMI
-
115.823.764,09
100
45,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
255.000.475,75
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
255.000.475,75
% 100
% 100,26
B. HAZIR DEĞERLER
23.057,18
% 100
% 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
23.057,18
% 100
% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
71.421,51
% 100
% 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
71.421,51
% 100
% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
6.554,89
% 100
% 0
D. BORÇLAR (-)
-772.425,26
% 100
-% 0,3
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-772.425,26
% 100
-% 0,3
NET VARLIK DEĞERİ
254.329.084,07
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,58