HALK PORTFÖY KARMA FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:26.02.2019 18:41:58
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

31 Aralık 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4, 22
597
891
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5
130.043
54.831
Ters Repo Alacakları
5
87.042
143.116
Takas Alacakları
5
123.888
356.810
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
19
1.996.821
2.213.066
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
2.338.391
2.768.714
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
5
112.967
343.127
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
6.180
9.320
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
119.147
352.447
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.219.244
2.416.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
160.452
173.537
Temettü Gelirleri
12
29.855
50.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
-87.044
485.754
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
-60.554
-7.840
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12
25.127
23.617
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.836
725.613
Yönetim Ücretleri
8
-59.077
-79.189
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-4.290
-3.668
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-1.175
-1.784
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-413
-565
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-26.315
-42.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13
-4.153
-1.509
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-95.423
-129.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.587
596.274
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.587
596.274
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.587
596.274
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.067
893.028
Net Dönem Karı (Zararı)
-27.587
596.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-129.753
-216.242
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12
-190.307
-224.082
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
60.554
7.840
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
140.654
296.755
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
157.710
-286.456
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-233.300
227.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
216.244
355.381
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.686
676.786
Alınan Temettü
12
29.855
50.545
Alınan Faiz
12
160.452
173.537
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-60.554
-7.840
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-169.435
-1.044.114
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10
2.226.237
2.649.452
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10
-2.395.672
-3.693.566
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.368
-151.086
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.368
-151.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
144.007
295.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
87.639
144.007
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.416.266
2.864.107
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10
-27.587
596.274
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10
2.226.237
2.649.452
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10
-2.395.672
-3.693.566
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.219.244
2.416.267