EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:05.02.2019 14:13:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSERTT41918 ISIN kodlu tahvilin 17. kupon faiz oranı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.03.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
18.520.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
18.520.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
29.04.2019
Vade (Gün Sayısı)
530
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSERTT41918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
13.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.11.2017
Vade Başlangıç Tarihi
15.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
18.520.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
19
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
13.12.2017
12.12.2017
13.12.2017
1,39
257.428
Evet
2
10.01.2018
09.01.2018
10.01.2018
1,37
253.724
Evet
3
07.02.2018
06.02.2018
07.02.2018
1,37
253.724
Evet
4
07.03.2018
06.03.2018
07.03.2018
1,34
248.168
Evet
5
04.04.2018
03.04.2018
04.04.2018
1,35
250.020
Evet
6
02.05.2018
30.04.2018
02.05.2018
1,42
262.984
Evet
7
30.05.2018
29.05.2018
30.05.2018
1,43
18,64
20,33
264.836
Evet
8
27.06.2018
26.06.2018
27.06.2018
1,64
21,38
23,62
303.728
Evet
9
25.07.2018
24.07.2018
25.07.2018
1,76
22,94
25,54
325.952
Evet
10
27.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
2,16
23,89
26,66
400.032
Evet
11
19.09.2018
18.09.2018
19.09.2018
1,73
27,45
31,28
320.396
Evet
12
17.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
2,14
27,9
31,79
396.328
Evet
13
14.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
2,24
29,2
33,48
414.848
Evet
14
12.12.2018
11.12.2018
12.12.2018
1,93
25,16
28,3
357.436
Evet
15
09.01.2019
08.01.2019
09.01.2019
1,82
23,73
26,51
337.064
Evet
16
06.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
1,79
23,33
26,02
331.508
17
06.03.2019
05.03.2019
06.03.2019
1,71
22,29
24,74
316.692
18
03.04.2019
02.04.2019
03.04.2019
19
29.04.2019
26.04.2019
29.04.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSERTT41918 ISIN kodlu tahvilin 17. kupon faiz oranı açıklanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.