ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:30.01.2019 16:33:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFZORF71917 ISIN KODLU 32.000.000 TL. FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
17.07.2019
Vade (Gün Sayısı)
336
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
2.09
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFZORF71917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi
13.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi
15.08.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
32.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
2,09
27,24
30,95
668.800
Evet
2
10.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
1,99
25,94
29,29
636.800
Evet
3
07.11.2018
06.11.2018
07.11.2018
2,13
27,77
31,62
681.600
Evet
4
05.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
1,94
25,29
28,46
620.800
Evet
5
02.01.2019
31.12.2018
02.01.2019
1,73
22,55
25,06
553.600
Evet
6
30.01.2019
29.01.2019
30.01.2019
1,7
22,16
24,58
544.000
Evet
7
27.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
1,59
20,73
22,83
508.800
8
27.03.2019
26.03.2019
27.03.2019
9
24.04.2019
22.04.2019
24.04.2019
10
22.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
11
19.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
12
17.07.2019
16.07.2019
17.07.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
17.07.2019
16.07.2019
17.07.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 15.08.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF71917 ISIN kodlu 32.000.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 6.Kupon dönem faizİ ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.