İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Genel Açıklama

Gönderim Tarihi:01.11.2018 17:46:00
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kurucusu olduğumuz TBV,TPO Takas Kodlu Yatırım Fonlarına İlişkin Duyuru

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[TPO, TBV]
Türkçe

Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından ihraç edilen TRFDRND81811 ISIN kodlu ve 31.08.2018 vadeli borçlanma aracına ilişkin 31.08.2018 tarihli itfa ödemesi İhraççı tarafından gerçekleştirilememiştir. Konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından 31.08.2018 tarih ve 705786 numaralı bilgilendirme yapılmıştır.

  

 

  

Bu kapsamda, kurucusu olduğumuz  İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu‘un (TBV) portföyünde yer alan  500,000.00 ve İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu'un (TPO) portföyünde yer alan  500,000.00  nominal tutarındaki kıymetin değeri  fonların portföyünde sıfırlanmıştır.

  

 

  

Kurucusu olduğumuz  İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu‘un (TBV) portföyünde yer alan  500,000.00 ve İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu'un (TPO) portföyünde yer alan  500,000.00 nominal tutarındaki kıymetin alacağı için Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş  ile protokol imzalanmış ve aşağıdaki belirtilen tarihlerde fonlara ilgili tutarların tazmini beklenmektedir.

  

 

  

 

                                                            
 

Tarih

 
 

AnaPara Borç

 
 

Anapara ödeme

 
 

Faiz tutarı

 
 

Toplam Ödeme

 
 

28.11.2018

 
 

      500,000.00

 
 

           250,000.00

 
 

    32,918.00

 
 

           282,918.00

 
 

28.12.2018

 
 

      250,000.00

 
 

           250,000.00

 
 

      5,548.00

 
 

           255,548.00

 
 

Toplam

 
 

 

 
 

            500,000.00

 
 

    38,466.00

 
 

           538,466.00