ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:10.10.2018 14:53:33
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFZORF21912 ISIN KODLU 27.070.000 TL. FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
30.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
27.02.2019
Vade (Gün Sayısı)
364
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
1,27
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFZORF21912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi
26.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
28.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi
28.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
27.070.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
13
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.03.2018
27.03.2018
28.03.2018
1,27
343.789
Evet
2
25.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
1,34
362.738
Evet
3
23.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
1,35
17,6
19,1
365.445
Evet
4
20.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
1,53
19,94
21,89
414.171
Evet
5
18.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
1,68
21,9
24,26
454.776
Evet
6
15.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
1,75
22,81
25,38
473.725
Evet
7
12.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
2,06
26,85
30,45
557.642
Evet
8
10.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
2,01
26,2
29,62
544.107
Evet
9
07.11.2018
06.11.2018
07.11.2018
2,14
27,9
31,79
579.298
10
05.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
11
02.01.2019
31.12.2018
02.01.2019
12
30.01.2019
29.01.2019
30.01.2019
13
27.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
27.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 28.02.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF21912 ISIN kodlu 27.070.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 8.Kupon dönem faizi ödenmiştir.

Kamuoyu bilgisine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.