FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2018 17:31:05
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

FPE Fon 3. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FPE Fon 3. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.730
% 0,01533348
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
20.819,11
% 0,11693382
Fon Yönetim Ücreti
146.941,25
% 0,82531874
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
15,13
% 0,00008498
Gecelik Ters Repo Komisyonu
588
% 0,00330259
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.969,79
% 0,01106364
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7
% 0,00380079
Türev Araçlar Komisyonu
1.770,3
% 0,00994317
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
11.855,76
% 0,06658975
TOPLAM GİDERLER
187.366,04
% 1,05237096
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.804.181,94
% 100