İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:08.10.2018 17:07:36
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:40

Özet Bilgi

05.10.2018 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama


05/10/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
-
0,79
1,65
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
1.474.999
2.227.248,49
100
0,97
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
-
0,05
0,11
0
0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.474.999,84
2.227.250,25
100
0,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRSAKFH12015
4.000.000
4.267.640
12,36
1,87
-
TRSALJFK1813
1.480.000
1.547.951,39
4,48
0,68
-
TRFTPFCK1810
500.000
481.871,35
1,4
0,21
-
TRFTPFC51911
950.000
983.640,83
2,85
0,43
-
TRFCLKM11919
580.000
550.239,62
1,59
0,24
-
TRSDEVA52119
2.490.000
2.565.955,71
7,43
1,12
-
TRSDOGH31910
790.000
733.449,35
2,12
0,32
-
TRFFIBAE1819
375.000
370.968,15
1,07
0,16
-
TRSFNBKE1815
500.000
525.441,25
1,52
0,23
-
TRSFNBKK1817
500.000
516.425,4
1,5
0,23
-
TRSGFYH31914
910.000
918.867,04
2,66
0,4
-
TRSGRFK41911
900.000
904.588,11
2,62
0,4
-
TRSGZDF51918
500.000
510.481,15
1,48
0,22
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.004.086,6
2,91
0,44
-
TRFKPTLE1844
750.000
736.705,88
2,13
0,32
-
TRSKFTFK1817
3.000.000
3.073.772,1
8,91
1,34
-
TRSKCTFA1812
2.700.000
2.815.509,51
8,16
1,23
-
TRSKCTF71913
1.500.000
1.478.245,05
4,28
0,65
-
TRSNLOG21912
500.000
520.459,8
1,51
0,23
-
TRSORFN31910
1.500.000
1.325.802,15
3,84
0,58
-
TRSOTKOK1815
1.200.000
1.238.177,76
3,59
0,54
-
TRSRNSH22023
500.000
517.470,75
1,51
0,24
-
TRSSRTNE1912
1.680.000
1.770.616,51
5,13
0,77
-
TRSTBTF31910
800.000
717.978,16
2,08
0,31
-
TRSVKFB92719
600.000
604.230,78
1,75
0,26
-
TRFYKFKE1816
570.000
566.000,48
1,65
0,25
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.489.004,5
7,21
1,09
-
TRSZFKL21916
760.000
780.788,66
2,26
0,34
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
34.035.000
34.516.368,03
100
15,1
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
34.035.000
34.516.368,03
100
15,1
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.10.2018
F_USDTRY1018
1.400
6,17
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.10.2018
F_XU0301018
400
119,18
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2018
F_USDTRY1218
14.400
6,34
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond
AKBANK
24.01.2020
XS1111101314
1.600.000
9.461.019,08
8,66
4,14
Eurobond
GARANTİ BANKASI
20.04.2021
USM8931TAA71
3.500.000
21.161.070,7
19,38
9,26
Eurobond
İŞ BANKASI
30.04.2020
XS1121459074
500.000
2.884.205,86
2,64
1,27
Eurobond
İŞ BANKASI
21.04.2022
XS1508390090
900.000
4.728.951,84
4,33
2,07
Eurobond
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
08.02.2021
XS1345632811
300.000
1.736.925,79
1,59
0,76
Eurobond
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
23.09.2021
XS1028943089
300.000
1.680.219,3
1,54
0,73
Eurobond
TSKB
30.10.2019
XS1117601796
3.300.000
19.480.115,25
17,84
8,52
Eurobond
VAKIFBANK
30.01.2023
XS1760780731
3.200.000
16.647.173,53
15,25
7,28
Eurobond
YAPI KREDİ BANKASI
22.10.2019
XS1028938915
2.589.000
15.647.554,12
14,33
6,84
Eurobond
YAPI KREDİ BANKASI
24.02.2022
XS1571399754
1.000.000
5.494.735,11
5,03
2,4
Eurobond
ZİRAAT BANKASI
03.05.2022
XS1605397394
1.900.000
10.272.436,87
9,41
4,49
GRUP TOPLAMI
-
19.089.000
109.194.407,44
100
47,76
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
08.10.2018
2.570.000
2.575.016,78
3,11
1,13
BPP
09.10.2018
2.050.000
2.069.807,98
2,5
0,91
BPP
11.10.2018
2.040.000
2.048.374,97
2,48
0,9
BPP
16.10.2018
5.000.000
5.090.141,19
6,16
2,23
BPP
17.10.2018
5.000.000
5.090.107,62
6,16
2,23
BPP
19.10.2018
1.213.000
1.231.594,1
1,49
0,54
BPP
25.10.2018
3.000.000
3.029.830,52
3,66
1,33
BPP
01.11.2018
2.000.000
2.030.458,04
2,46
0,89
BPP
02.11.2018
2.000.000
2.030.503,63
2,46
0,89
BPP
05.11.2018
5.133.000
5.147.481,73
6,23
2,25
BPP
06.11.2018
3.000.000
3.027.797,01
3,66
1,32
BPP
20.11.2018
3.000.000
3.027.887,95
3,66
1,32
BPP
21.11.2018
2.000.000
2.140.027,46
2,59
0,94
BPP
27.11.2018
3.000.000
3.027.813,67
3,66
1,31
BPP
07.12.2018
1.000.000
1.067.335,13
1,29
0,47
BPP
10.12.2018
1.000.000
1.066.148,72
1,29
0,47
Repo
08.10.2018
786.095
1.502.775,21
1,81
0,66
Repo
08.10.2018
1.630.155
2.504.625,34
3,03
1,09
Katılma Belgesi
TI1
45.807
9.683.826,45
11,71
4,24
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
5.692.420
6,88
2,49
VOB Nakit Teminat
19.261.178,57
19.261.178,57
23,29
8,42
Gayrimenkul Ser
PMVR.3
10.000
343.390
0,42
0,14
GRUP TOPLAMI
-
82.688.542,07
100
36,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
228.626.567,8
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
228.626.567,8
% 100
% 100,04
B. HAZIR DEĞERLER
24.772,29
% 100
% 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
24.772,29
% 100
% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
339.830,35
% 100
% 0,15
a) Takastan Alacaklar
0
% 0
% 0
b) Diğer Alacaklar
339.830,35
% 100
% 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
7.738,71
% 100
% 0
D. BORÇLAR (-)
-471.350,01
% 100
-% 0,21
a) Takasa Borçlar
0
% 0
% 0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-471.350,01
% 100
-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ
228.527.559,14
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,42