AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:05.10.2018 17:26:21
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:3

Özet Bilgi

FON GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41
% 0,00923
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
136,75
% 0,00065
Bağımsız Denetim Ücreti
3.222,06
% 0,01523
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
3.842,49
% 0,01816
Fon Yönetim Ücreti
173.269,34
% 0,819
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
32,79
% 0,00015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.363,26
% 0,03953
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.891,98
% 0,05148
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.493,53
% 0,07323
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
2.007,21
% 0,0949
TOPLAM GİDERLER
237.281,82
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.156.324,68