HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:03.10.2018 17:20:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSHYTV72017 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.03.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
6.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
6.000.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
02.07.2020
Vade (Gün Sayısı)
1.092
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSHYTV72017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi
06.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
6.000.000
Kupon Sayısı
12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
05.10.2017
04.10.2017
05.10.2017
4,0455
16,2266
17,2418
242.730
Evet
2
04.01.2018
03.01.2018
04.01.2018
4,0455
16,2266
17,2418
242.730
Evet
3
05.04.2018
04.04.2018
05.04.2018
4,0455
16,2266
17,2418
242.730
Evet
4
05.07.2018
04.07.2018
05.07.2018
4,0455
16,2266
17,2418
242.730
Evet
5
04.10.2018
03.10.2018
04.10.2018
6,2197
24,9472
27,3821
373.182
6
03.01.2019
02.01.2019
03.01.2019
6,2197
24,9472
27,3821
7
04.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
8
04.07.2019
03.07.2019
04.07.2019
9
03.10.2019
02.10.2019
03.10.2019
10
02.01.2020
31.12.2019
02.01.2020
11
02.04.2020
01.04.2020
02.04.2020
12
02.07.2020
01.07.2020
02.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.07.2020
01.07.2020
02.07.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 05.07.2017 tarihinde 6.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV72017 ISIN kodlu tahvilin 03.01.2019 tarihinde yapılacak olan 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,2197 olarak hesaplanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.