EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:02.10.2018 18:14:21
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:39

Özet Bilgi

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2018 Saat:11.17
Açıklama

01/10/2018 tarihinde açıklamış olduğumuz 28/09/2018 tarihli Haftalık Rapor' da TRFDZBKA1846 ısın kodlu Finansman Bonosu için iç ıskonto düzeltimi yapılmış olup bildirimimizin son hali ekte yeniden gönderilmektedir.

  

 

  

Saygılarımızla

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ALARK
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş
TRAALARK91Q0
48.664,9
3,42
2,45
119.229,01
2,12
0,46
OTKAR
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş
TRAOTKAR91H3
3.500
116,1
83
290.500
5,16
1,12
FORMT
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş
TREFRMT00015
297.000
7,33
8,61
2.557.170
45,43
9,9
METRO
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş
TRAVANET91A5
600.000
1,16
0,85
510.000
9,06
1,97
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL
EURO HOLDİNG A.Ş.
TREEUYM00012
2.252.005
1,19
0,49
1.103.482,45
19,61
4,27
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,54
0,12
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,08
0,02
BERA
BERA HOLDİNG A.Ş
TREKMBH00014
100.000
2,97
1,81
181.000
3,22
0,7
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUYO
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEURYO0011
1.300.000
0,87
0,64
832.000
14,78
3,24
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
4.621.169,9
5.628.481,46
100
21,78
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024
AYGAZ A.Ş.
24/01/2020
TRSAYGZ12024
7,54
4
140.000
1
26/01/2018
15,69
1,02
143.739,63
1,13
0,56
TRSKCTF21298
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
26/02/2019
TRSKCTF21918
14,8
0
400.000
0,82
29/08/2017
14,3
0,94
378.903,34
2,97
1,47
TRSKCTF41916
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
11/04/2019
TRSKCTF41916
14,84
0
270.000
0,8
08/09/2017
14,25
0,93
251.725,43
1,97
0,97
TRSKCTF32014
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
23/03/2020
TRSKCTF32014
7,68
4
500.000
1
26/03/2018
26,93
0,88
443.238,52
3,47
1,72
TRSKFL21916
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
14/02/2019
TRSZFKL21916
6,17
4
440.000
1
16/02/2017
30,14
1,02
449.757,45
3,52
1,74
Finansman Bonosu
TRFAKBKK1828
AKBANK T.A.Ş.
08/11/2018
TRFAKBKK1828
19,1
600.000
0,94
11/07/2018
20,46
0,98
588.484,51
4,61
2,28
TRFAKBKK1851
AKBANK T.A.Ş.
16/11/2018
TRFAKBKK1851
26,5
800.000
0,96
20/09/2018
29,7
0,96
774.204,29
6,06
3
TRFAKFKA1826
AKBANK T.A.Ş.
05/12/2018
TRFAKFKA1826
29,5
400.000
0,94
27/09/2018
33,31
0,95
380.035,52
2,98
1,47
TRFAKFKE1814
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
09/10/2018
TRFAKFKE1814
14,8
400.000
0,94
07/05/2018
21,18
0,99
398.319,35
3,12
1,54
TRFAKFKE1822
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
22/10/2018
TRFAKFKE1822
18,15
300.000
0,94
08/06/2018
19,22
0,98
296.981,15
2,33
1,15
TRFAKFKK1819
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
14/11/2018
TRFAKFKK1816
19,4
500.000
0,94
18/07/2018
30,85
0,97
484.053,89
3,79
1,87
TRFDNFKE1826
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş
05/10/2018
TRFDNFKE1826
19,35
250.000
0,96
20/07/2018
20,89
1
249.480,89
1,95
0,97
TRFDZBKA1812
DENİZBANK A.Ş.
14/12/2018
TRFDZBKA1812
19,55
1.000.000
0,92
06/07/2018
26,23
0,95
953.867,47
7,47
3,69
TRFDZBKA1846
DENİZBANK A.Ş.
14/12/2018
TRFDZBKA1846
28,75
1.000.000
0,93
21/09/2018
24,75
0,79
945.121,3
7,4
3,66
TRFHALKE1811
HALKBANKASI A.Ş
17/10/2018
TRFHALKE1811
19,4
800.000
0,95
11/07/2018
20,86
0,99
793.295,52
6,21
3,07
TRFHALKE1829
HALKBANKASI A.Ş
23/10/2018
TRFHALKE1829
19,5
200.000
0,95
25/07/2018
20,99
0,99
197.716,01
1,55
0,77
TRFOYMDE1812
OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş
16/10/2018
TRFOYMDE1812
14,95
400.000
0,94
04/05/2018
28,1
0,99
395.949,36
3,1
1,53
TRFOYMDE1820
OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş
16/10/2018
TRFOYMDE1820
23,25
290.000
0,96
15/08/2018
25,62
0,99
287.294,59
2,25
1,11
TRFTCZBE1810
ZİRAAT BANKASI A.Ş
05/10/2018
TRFTCZBE1810
19
500.000
0,95
06/07/2018
20,37
1
498.985,21
3,91
1,93
TRFTEBKE1823
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş
04/10/2018
TRFTEBKE1823
16,75
400.000
0,95
31/05/2018
20,66
1
399.223,81
3,13
1,55
TRFTEBKK1833
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş
16/11/2018
TRFTEBKK1833
24
600.000
0,95
07/09/2015
26,44
0,97
582.517,93
4,56
2,25
TRFTHALA1816
HALKBANKASI A.Ş
14/12/2018
TRFTHALA1816
26,5
900.000
0,94
14/09/2018
29,27
0,95
854.354,72
6,69
3,31
TRFTHALK1814
HALKBANKASI A.Ş
02/11/2018
TRFTHALK1814
19,25
400.000
0,95
03/08/2018
20,69
0,97
393.459,67
3,08
1,52
TRFYKBKE1810
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş
02/10/2018
TRFYKBKE1810
19
200.000
0,94
03/07/2018
20,49
1
199.897,88
1,57
0,77
TRFYKBKE1844
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş
31/10/2018
TRFYKBKE1844
19,1
750.000
0,95
01/08/2018
20,54
0,98
738.573,95
5,78
2,86
TRFYKYME1811
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş
09/10/2018
TRFYKYME1811
19,2
300.000
0,95
11/07/2018
20,63
1
298.769,11
2,34
1,16
TRFYKYMK1813
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş
13/11/2018
TRFYKYMK1813
19,5
400.000
0,95
10/08/2018
20,95
0,98
391.136,59
3,06
1,51
ARA GRUP TOPLAMI
-
13.140.000
12.769.087,09
100
49,42
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19
HAZİNE
13/11/2019
TRT131119T19
6,5
2
900.000
1
01/12/2017
26,81
0,94
842.351,02
90
3,26
TRT131119T19
HAZİNE
13/11/2019
TRT131119T19
6,5
2
100.000
1
01/12/2017
26,81
0,94
93.594,56
10
0,36
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
1.000.000
935.945,58
100
3,62
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
-
14.140.000
13.705.032,67
100
53,04
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS0558618384
YÜKSEL İNŞAAT
31/12/2018
XS0558618384
4,75
2
100.000
1,55
24/05/2011
3,39
339.943,85
100
1,32
GRUP TOPLAMI
-
100.000
339.943,85
100
1,32
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
19/11/2018
BPP
16,5
542.383,56
1
21/05/2018
17,72
0
530,95
530.957,7
8,62
2,06
BPP
07/01/2018
BPP
20,8
440.802,19
1
12/07/2018
21,9
0
417,76
417.764,01
6,78
1,62
BPP
10/10/2018
BPP
25
518.835,62
1
16/08/2018
27,81
0
515,34
515.346,39
8,36
1,99
BPP
30/11/2018
BPP
25,5
532.486,3
1
29/08/2018
28,03
0
508,68
508.682,33
8,25
1,97
BPP
28/02/2018
BPP
26,5
1.129.232,88
1
03/09/2018
28,3
0
1.019,3
1.019.302,35
16,54
3,95
BPP
26/10/2018
BPP
28,3
513.568,49
1
21/09/2018
32,21
0
503,91
503.918,99
8,18
1,95
BPP
01/10/2018
BPP
26,5
218.474,82
1
28/09/2018
30,31
0
218,47
218.474,82
3,54
0,85
MEVDUAT
02/10/2018
VADELİ TL
22
531.438,01
1
31/08/2018
24,35
0
531,12
531.120,84
8,62
2,06
MEVDUAT
08/10/2018
VADELİ TL
22
622.226,83
1
04/09/2018
24,33
0
619,63
619.633,5
10,05
2,4
MEVDUAT
15/10/2018
VADELİ TL
24
613.413,7
1
11/09/2018
26,79
0
607,85
607.854,47
9,86
2,35
MEVDUAT
23/10/2018
VADELİ TL
24,75
700.353,1
1
14/09/2018
27,67
0
690,11
690.116,67
11,2
2,67
GRUP TOPLAMI
-
6.363.215,5
6.163.172,07
100
23,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
25.224.385,4
25.836.630,05
100
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.836.630,11
% 0
% 100,44
B. HAZIR DEĞERLER
70.984,06
% 0
% 0,28
a) Kasa
3.177,46
% 4,48
% 0,01
b) Bankalar
67.806,6
% 95,52
% 0,27
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
C. ALACAKLAR (+)
38.438,78
% 0
% 0,15
a) Takastan Alacaklar
27.400
% 71,28
% 0,11
b) Diğer Alacaklar
11.038,78
% 28,72
% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
13.797,89
% 0
% 0,05
D. BORÇLAR (-)
-236.120,12
% 0
-% 0,92
a) Takasa Borçlar
0
% 0
% 0
b) Yönetim Ücreti
-123,66
% 0
% 0
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-235.996,46
% 100
-% 0,92
NET VARLIK DEĞERİ
25.723.730,72
% 0
% 100
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2862
% 0
% 0