YAPI KREDİ PORTFÖY YEDİTEPE SERBEST FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:16.08.2018 14:30:47
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
BİST Borçlanma Araçları Piyasası' nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 11.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 11.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BİST Borçlanma Araçları Piyasası' nın açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 11.30)a kadar verebilir.
Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri
Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar emrin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. Katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Ayın 15. gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 11.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 11.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden -oluşmuşsa- Performans Ücreti kesintisi yapılır.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.