ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:15.08.2018 16:35:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSZORFE1819 ISIN KODLU 12.500.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
15.000.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
10.10.2018
Vade (Gün Sayısı)
392
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
1,16
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORFE1819
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi
11.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
13.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi
13.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
12.500.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
14
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.10.2017
10.10.2017
11.10.2017
1,16
145.000
Evet
2
08.11.2017
07.11.2017
08.11.2017
1,19
148.750
Evet
3
06.12.2017
05.12.2017
06.12.2017
1,28
160.000
Evet
4
03.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
1,29
161.250
Evet
5
31.01.2018
30.01.2018
31.01.2018
1,28
160.000
Evet
6
28.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
1,28
160.000
Evet
7
28.03.2018
27.03.2018
28.03.2018
1,26
157.500
Evet
8
25.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
1,33
166.250
Evet
9
23.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
1,34
17,47
18,95
167.500
Evet
10
20.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
1,52
19,81
21,73
190.000
Evet
11
18.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
1,66
21,64
23,94
207.500
Evet
12
15.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
1,74
22,68
25,22
217.500
Evet
13
12.09.2018
11.09.2018
12.09.2018
2,05
26,72
30,28
256.250
14
10.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
10.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 13.09.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan, TRSZORFE1819 ISIN Kodlu 12.500.000,- TL. nominal değerli tahvilin, 12.Kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.