ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:20.04.2018 16:30:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFZORF71818 23.700.000 TL BONO FAİZ AÇIKLAMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.06.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
140.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
15.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
16.07.2018
Vade (Gün Sayısı)
364
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
1,16
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFZORF71818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
07.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi
14.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi
17.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
23.700.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
13
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.08.2017
14.08.2017
1,16
274.920
Evet
2
11.09.2017
08.09.2017
11.09.2017
1,18
279.660
Evet
3
09.10.2017
06.10.2017
09.10.2017
1,17
277.290
Evet
4
06.11.2017
03.11.2017
06.11.2017
1,19
282.030
Evet
5
04.12.2017
01.12.2017
04.12.2017
1,26
298.620
Evet
6
02.01.2018
29.12.2017
02.01.2018
1,37
324.690
Evet
7
29.01.2018
26.01.2018
29.01.2018
1,25
296.250
Evet
8
26.02.2018
23.02.2018
26.02.2018
1,29
305.730
Evet
9
26.03.2018
23.03.2018
26.03.2018
1,27
300.990
Evet
10
24.04.2018
20.04.2018
24.04.2018
1,37
324.690
11
21.05.2018
18.05.2018
21.05.2018
1,31
17,71
19,24
310.470
12
18.06.2018
15.06.2018
18.06.2018
13
16.07.2018
13.07.2018
16.07.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
16.07.2018
13.07.2018
16.07.2018
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler


Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 17/07/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF71818 ISIN kodlu 23.700.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 11. Kupon faizi ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 1,31 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyu bilgisine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.