ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:16.04.2018 16:35:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSZORF91918 TAHVİL İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
12.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
30.09.2019
Vade (Gün Sayısı)
532
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
1,37
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORF91918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
12.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
16.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi
16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
7.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
19
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.05.2018
11.05.2018
14.05.2018
1,37
17,86
19,41
95.900
2
11.06.2018
08.06.2018
11.06.2018
3
09.07.2018
06.07.2018
09.07.2018
4
06.08.2018
03.08.2018
06.08.2018
5
03.09.2018
31.08.2018
03.09.2018
6
01.10.2018
28.09.2018
01.10.2018
7
30.10.2018
26.10.2018
30.10.2018
8
26.11.2018
23.11.2018
26.11.2018
9
24.12.2018
21.12.2018
24.12.2018
10
21.01.2019
18.01.2019
21.01.2019
11
18.02.2019
15.02.2019
18.02.2019
12
18.03.2019
15.03.2019
18.03.2019
13
15.04.2019
12.04.2019
15.04.2019
14
13.05.2019
10.05.2019
13.05.2019
15
10.06.2019
07.06.2019
10.06.2019
16
08.07.2019
05.07.2019
08.07.2019
17
05.08.2019
02.08.2019
05.08.2019
18
02.09.2019
29.08.2019
02.09.2019
19
30.09.2019
27.09.2019
30.09.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.09.2019
27.09.2019
30.09.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 7.000.000 -TL nominal değerli, 532 gün vadeli, 30.09.2019 itfa tarihli, TRSZORF91918 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını, 16.04.2018 tarihinde tamamlamıştır.

Kamuoyu bilgisine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.