AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.04.2018 15:21:26
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2018
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimiildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
341,8
% 0,00048
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
136,75
% 0,00019
Bağımsız Denetim Ücreti
612
% 0,00087
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
9.975,81
% 0,01415
Fon Yönetim Ücreti
87.894,65
% 0,12467
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
142,2
% 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18,46
% 0,00003
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46,1
% 0,00007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12.527,86
% 0,01777
Vergiler ve Diğer Harcamalar
188,56
% 0,00027
Türev Araçlar Komisyonu
13.677,97
% 0,0194
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
5.053,78
% 0,00717
TOPLAM GİDERLER
130.615,94
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.501.739,53