ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:27.10.2017 18:22:42
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2017
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

01.01.2017-30.09.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.09.2017
Önceki Dönem
31.12.2016
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4
2
0
2
1
0
1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0
0
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0
0
0
0
0
0
BANKALAR
4
84
722
806
290
0
290
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
0
0
0
0
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5
361
0
361
361
0
361
FAKTORİNG ALACAKLARI
6
420.439
0
420.439
279.079
0
279.079
İskontolu Faktoring Alacakları
363.336
0
363.336
253.438
0
253.438
Yurt İçi
371.842
0
371.842
258.628
0
258.628
Yurt Dışı
0
0
0
0
0
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-8.506
0
-8.506
-5.190
0
-5.190
Diğer Faktoring Alacakları
57.103
0
57.103
25.641
0
25.641
Yurt İçi
57.103
0
57.103
25.641
0
25.641
Yurt Dışı
0
0
0
0
0
0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
0
0
0
0
0
Tüketici Kredileri
0
0
0
0
0
0
Kredi Kartları
0
0
0
0
0
0
Taksitli Ticari Krediler
0
0
0
0
0
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
0
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
Finansal Kiralama Alacakları
0
0
0
0
0
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
0
0
0
0
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
0
0
0
0
0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
0
0
0
0
0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0
0
0
0
0
0
DİĞER ALACAKLAR
8
5.732
0
5.732
5.634
0
5.634
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6
28.730
0
28.730
35.887
0
35.887
Takipteki Faktoring Alacakları
48.197
0
48.197
61.404
0
61.404
Takipteki Finansman Kredileri
0
0
0
0
0
0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
Özel Karşılıklar (-)
-19.467
0
-19.467
-25.517
0
-25.517
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
0
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
0
0
0
0
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9
32.526
0
32.526
32.755
0
32.755
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10
209
0
209
27
0
27
Şerefiye
0
0
0
0
0
0
Diğer
209
0
209
27
0
27
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11
602
0
602
346
0
346
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21
7
0
7
155
0
155
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12
6.739
0
6.739
7.761
0
7.761
DİĞER AKTİFLER
13
6.607
0
6.607
6.044
33
6.077
ARA TOPLAM
502.038
722
502.760
368.340
33
368.373
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
2.010
0
2.010
2.010
0
2.010
Satış Amaçlı
2.010
0
2.010
2.010
0
2.010
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
AKTİF TOPLAMI
504.048
722
504.770
370.350
33
370.383
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
14
0
631
631
0
0
0
ALINAN KREDİLER
15
294.731
0
294.731
225.864
0
225.864
FAKTORİNG BORÇLARI
18
26.319
0
26.319
503
0
503
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16
6.815
14.012
20.827
7.650
15.013
22.663
Finansal Kiralama Borçları
9.225
15.147
24.372
10.885
16.497
27.382
Faaliyet Kiralaması Borçları
0
0
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-2.410
-1.135
-3.545
-3.235
-1.484
-4.719
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17
78.444
0
78.444
62.849
0
62.849
Bonolar
73.461
0
73.461
62.849
0
62.849
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
Tahviller
4.983
0
4.983
0
0
0
DİĞER BORÇLAR
18
4.937
11
4.948
5.029
0
5.029
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
18
4
0
4
15
0
15
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
0
0
0
0
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
19
718
0
718
630
0
630
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
20
1.128
0
1.128
979
0
979
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.003
0
1.003
802
0
802
Diğer Karşılıklar
125
0
125
177
0
177
ERTELENMİŞ GELİRLER
0
0
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
21
0
0
0
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
0
0
0
0
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
0
0
0
0
0
ARA TOPLAM
413.096
14.654
427.750
303.519
15.013
318.532
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAKLAR
77.020
0
77.020
51.851
0
51.851
Ödenmiş Sermaye
22
75.000
0
75.000
50.000
0
50.000
Sermaye Yedekleri
12.901
0
12.901
0
0
0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
0
0
0
0
0
Diğer Sermaye Yedekleri
12.901
0
12.901
0
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23
-132
0
-132
-132
0
-132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
0
0
0
0
0
Kar Yedekleri
24
6.912
0
6.912
6.912
0
6.912
Yasal Yedekler
1.999
0
1.999
1.999
0
1.999
Statü Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Olağanüstü Yedekler
4.913
0
4.913
4.913
0
4.913
Diğer Kar Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Kar veya Zarar
37
-17.661
0
-17.661
-4.929
0
-4.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25
-17.830
0
-17.830
0
0
0
Net Dönem Karı veya Zararı
169
0
169
-4.929
0
-4.929
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
PASİF TOPLAMI
490.116
14.654
504.770
355.370
15.013
370.383
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.09.2017
Önceki Dönem
31.12.2016
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
0
0
0
0
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6
435.756
0
435.756
350.234
0
350.234
ALINAN TEMİNATLAR
6
5.836.140
0
5.836.140
4.323.867
4.284
4.328.151
VERİLEN TEMİNATLAR
26
0
0
0
0
0
0
TAAHHÜTLER
27
57.946
0
57.946
28.714
0
28.714
Cayılamaz Taahhütler
57.946
0
57.946
28.714
0
28.714
Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28
33.447
31.318
64.765
0
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.447
31.318
64.765
0
0
0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
17.338
16.310
33.648
0
0
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
16.109
15.008
31.117
0
0
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
EMANET KIYMETLER
6
5.014.787
3.739
5.018.526
3.974.145
5.535
3.979.680
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.378.076
35.057
11.413.133
8.676.960
9.819
8.686.779
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017
Önceki Dönem
01.01.2016 - 30.09.2016
Cari Dönem 3 Aylık
01.07.2017 - 30.09.2017
Önceki Dönem 3 Aylık
01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.712
36.303
21.922
10.010
FAKTORİNG GELİRLERİ
30
55.712
36.303
21.922
10.010
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
48.646
31.474
18.586
8.453
İskontolu
24.184
30.094
9.539
8.074
Diğer
24.462
1.380
9.047
379
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.066
4.829
3.336
1.557
İskontolu
6.621
4.482
3.225
1.446
Diğer
445
347
111
111
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
0
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
0
0
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31
-40.006
-33.293
-15.653
-11.619
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-30.530
-26.652
-11.740
-8.148
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-382
0
-280
0
Finansal Kiralama Giderleri
-1.177
-1.891
-265
-1.361
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.612
-4.038
-2.858
-1.789
Diğer Faiz Giderleri
0
0
0
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.305
-712
-510
-321
BRÜT KAR (ZARAR)
15.706
3.010
6.269
-1.609
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32
-9.065
-8.212
-3.136
-2.833
Personel Giderleri
-6.499
-6.091
-2.252
-2.063
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-153
-95
-51
-31
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
0
0
0
Genel İşletme Giderleri
-2.413
-2.026
-833
-739
Diğer
0
0
0
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
6.641
-5.202
3.133
-4.442
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33
1.650
1.052
301
212
Bankalardan Alınan Faizler
46
108
41
107
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
0
0
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0
0
0
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0
0
0
0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0
0
0
0
Temettü Gelirleri
14
0
0
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
626
0
0
0
Türev Finansal İşlemlerden
626
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Kambiyo İşlemleri Karı
0
4
0
4
Diğer
964
940
260
101
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
34
-4.539
-9.425
-1.967
-3.430
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
35
-2.561
-42
-369
1
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0
0
0
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0
0
0
0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0
0
0
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0
0
0
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-736
0
174
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.805
0
-543
1
Diğer
-20
-42
0
0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.191
-13.617
1.098
-7.659
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.191
-13.617
1.098
-7.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
36
-1.022
2.600
-194
1.523
Cari Vergi Karşılığı
-727
0
-477
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-295
0
283
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
2.600
0
1.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
169
-11.017
904
-6.136
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
0
0
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
0
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
0
0
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
0
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
0
0
Cari Vergi Karşılığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
0
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37
169
-11.017
904
-6.136
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
0
0
0
DÖNEM KARI/ZARARI
169
-11.017
904
-6.136
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017
Önceki Dönem
01.01.2016 - 30.09.2016
Cari Dönem 3 Aylık
01.07.2017 - 30.09.2017
Önceki Dönem 3 Aylık
01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
169
-11.017
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23
0
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169
-11.017
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017
Önceki Dönem
01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-10.622
-6.168
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
29.404
25.993
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-31.476
-26.450
Kiralama Giderleri
-1.177
-1.891
Alınan Temettüler
0
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.730
4.314
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.607
940
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
783
-779
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.451
-5.983
Ödenen Vergiler
-727
-155
Diğer
38
-10.315
-2.157
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-22.626
-75.486
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-115.625
5.413
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.388
-6.862
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
25.816
-47
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.641
-8.861
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
69.431
-69.788
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5
4.659
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-33.248
-81.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9
8
-385
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9
0
0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0
0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0
0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0
0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0
0
Diğer
10
-226
-17
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-218
-402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
123.596
60.213
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-114.613
-3.055
İhraç Edilen Sermaye Araçları
25.000
25.000
Temettü Ödemeleri
0
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
-290
Diğer
0
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
33.983
81.868
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
517
-188
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4
291
378
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4
808
190
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Dönem Karı / (Zararı)
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22
20.000
6.971
22
8.315
1.881
6.434
3.597
3.597
38.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
22
20.000
6.971
22
8.315
1.881
6.434
3.597
3.597
38.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000
25.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000
-5.000
-5.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
-11.017
-11.017
-11.017
Kar Dağıtımı
25
0
3.597
118
3.479
-3.597
-3.597
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.597
118
3.479
-3.597
-3.597
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000
6.971
22
6.912
1.999
4.913
-11.017
-11.017
52.888
Cari Dönem
01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22
50.000
-132
6.912
1.999
4.913
-4.929
-4.929
51.851
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
22
50.000
-132
6.912
1.999
4.913
-4.929
-4.929
51.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000
25.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Net Karı (Zararı)
169
169
169
Kar Dağıtımı
25
0
12.901
0
0
12.901
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.901
-12.901
0
0
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.901
12.901
-12.901
-12.901
0
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000
12.901
0
0
12.901
0
-132
6.912
1.999
4.913
-17.661
-17.661
0
77.020